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一位期货实战派高手的交易感悟: 揭秘交易的...

恍惚间,做投资交易已过10多年。期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。例如开始是伴随着不断小亏的无奈,然后是毫无突破的苦闷,接下来是开始领悟再进步的这种螺旋式上升。

相信当你成为一名真正趋势跟踪交易者的时候,下面所经历的坎坷和逆境,也一定是你所经历的。

很多交易者会纠结如何处理震荡,其实,处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好,2B也好。总之 处理震荡的意识才是最重要的。

因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块,而最短的一块关乎生存,其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。

本文将会对这个问题进行更加深入的探索,从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到交易系统的完善,然后到个人的资金曲线统计图表,都将要做深入的讨论。(记得收藏)

1、交易系统有多重要?

做了5年以上的老鸟都会深有体会,开始都依靠盘感或者消息面来做,当然也有一些菜鸟是喜欢到直播平台跟单,但亏疼了后发现灵感与消息面,还有直播平台跟单,都远远不如交易系统来的稳定。

首先盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的。然后消息面的滞后性非常强,如果不是专业水平的投资者,那做消息面就没有什么意义。另外所有直播间跟单平台都是不合法的,大多数都是骗手续费的,例如在直播间平台跟单,偶尔小赚很正常,但长期下来就会稳定亏损,很多人都不懂,以为是自己的原因,但其实直播间平台都有很深的套路,在后面我也会详细讲解直播间跟单的骗局,所以只有自己学习到真正靠谱的投资技术,然后用交易系统来制定规则,只有这样做投资交易才能持续稳定的收益。

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自己的才是最好的,别人拿走也不会用,关键是你就是系统,系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候,改进就是必须的了。我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本了,每次我都认为无懈可击了,但后续还是要改进,相信以后还会是这样。顺便说下,火线上的海豚也是好几个版本,说明思想带动系统的螺旋式上升是必然的。

2、我最初的系统构建和交易理念

10多年前的我和现在的新手一样,低级错误都犯过。然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同,再看了好多的经典评论,什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后发觉自己的方向偏了。(记得收藏)

前辈的话还是要听的,毕竟他们的学费叠起来比一座山都要高。之后反思,不断的反思,不断的看前辈的书,寻找他们理念的共同点。慢慢的,顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性。

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3、交易系统的分类和区别

当你遇到瓶颈无法突破的时候,一定要往简单的地方想,越简单越好。多想想交易的本质,市场的本质。

教科书上说市场有很多形态,头肩,旗型,楔型,双顶。。。当时的我非常痛苦,你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势,破了颈线大跌空单就是顺势,不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。。。一段时间的思考后,终于回到是市场的本质。

其实所有的投资市场都只有两种状态:震荡和单边。(震荡着的单边上扬还是单边)也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。其实2种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。

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4、我交易系统的框架

当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。

震荡手法—低买高卖:成功率较高,但大多数都是小盈。指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高。。。再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。

单边手法—追涨杀跌:大涨大跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,正止损止损还是止损,反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办?交易仿佛又走进了死胡同。。。

当时我萌生了一个非常可怕的想法,发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话,下场不言而喻。。。

终于在不断反思后,螺旋开始上升。大家都听过,损失自己决定,盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。

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系统的优化磨合这个阶段,是非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡。对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场,对系统,对自身。已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着。

6、如何面对70%的震荡行情?

接下来是这个专题的重点,也是我的主要目的:趋势交易—如何面对70%的震荡!如果你是用趋势系统(例如,均线),如果你是4年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。

例如一条均线,就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把盈利变亏损,或者直接就打止损了。大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过在大量的无趋势的震荡里面,基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损退3中步,基本退光还有亏损。怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势?

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趋势交易,大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的大行情1年1波都不一定有。现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点,才算真正的入门。才能够谈心态,谈纪律。

8、想再重点强调的事情是

1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。

2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。

以小周期的止损,博大周期的止盈

趋势的发展都是从小周期开始,逐渐发展壮大,一级一级向上发展,后续发展成大趋势。所以选择的入场周期越小,就越能节约止损,节约了止损也就降低了成本。其实做投资和做生意都是一样的,什么时候有客人来光顾你,你是不知道的,但是如果你想赚的多,降低成本绝对是不二的法则。

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