1、单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,即基金单位的净资产价值。2、每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。计算公式:单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额,基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债。
家长加油站 岁岁年年人不同什么意思 岁岁年年...1、“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”的意思是:年年岁岁花开花落是相似的,可是随着时光流逝,人的青春不再永驻。形容景物依旧,人事多变。此诗句出自是唐代诗人刘希夷...(展开)
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家长加油站家庭教育 父母最大的罪恶,就是过度保护孩子...社会上有一类人,他们有着成年人的年龄,但是精神上还没有断奶。他们高度以自我为中心,既不懂得社会规则,也不通人情世故,缺乏独立性,缺乏责任感。他们有个共同的名字,...(展开)