任何事物的发展都有他的内在运行规律,当运动到一个时段或者一个点时,会改变它自身的运行方向,当运动到另一个时段或者另一点时,再次改变其自身方向,回到原来的轨道范围内,这样就形成了循环.
在股市中,股价涨到一定程度出现滞涨,然后转而下跌,当跌到一定程度时出现止跌,而后放量上涨.这样形成涨跌循环,虽然短期内有可能出现单边上涨或者下跌的股票,但没有永远上涨的股票也没有永远下跌的股票.
在证券市场所谓的循环理论,泛指股票价格和技术指标的同期性循环.
下面我们就来探讨,macd指标和股价的循环,5分钟K线对应5分钟macd,15分钟K线对应15分钟macd,30分钟K线对应30分钟macd,以此类推.macd指标的循环就是股价的循环.
1.MACD在0轴上方运行,股价不断创新高,MACD在0轴下方运行,股价不断创新低.如图:
2.MACD永远围绕0轴上下运动,当远离0轴时,要往0轴靠近,0轴对DIF和DEA两线有吸引作用.
上图中不管涨跌,两线都要围绕0轴上下运动
强势行情中macd多在0轴以上运行,下0轴也会很快回到0轴上方,相反的弱势行情中macd多在0轴以下运行,即便上了0轴也会很快回到下方,这就意味着,在弱势行情中,反弹就要卖货,否则可能会创新低.如macd在0轴以下产生了底背离,那就说明已经创了新低了,股价开始逐极走强,macd也在逐极往0轴以上运行了,拐点出现.如下图:
3.当MACD远离0轴时,MACD与股价会产生背离
主要记住一点:只有远离0轴才有可能产生背离,具体的背离分析,可以参看上两节的内容.
4.当MACD在0轴附近运行时,股价进入盘整状态
有些股票并没有出现顶背离或者底背离,但是却在0轴以上死叉就下了0轴,或者0轴以下金叉就上了0轴,这种股票正在箱体整理中,在0轴上下来回的金叉死叉
5.底背离在各周期的循环方式
a.当5分钟MACD在0轴以下,2次或3次金叉形成底背离时,15分钟MACD在0轴以下形成金叉一次.如下图:
000732泰禾集团2017年8月25日11点30分,5分钟级别底背离,15分钟级别金叉一次
b.当15分钟MACD在0轴以下,2次或3次金叉形成底背离时,60分钟MACD在0轴以下形成金叉一次,如下图:
000795英洛华2017年8月21日,15分钟在9点45分形成底背离,60分钟在11点30分金叉一次,这里注意一点,并不是每个周期的循环时间点都会那么准确的对齐,因为15分钟里有3个5分钟,而60分钟里却又4个15分钟,这里只能比较一个近似的时间点.
c.当60分钟MACD在0轴以下,2次或3次金叉形成底背离时,日线MACD在0轴以下形成金叉一次,如下图:
002016世荣兆业在2017年6月5日10点30分底背离形成,6月6日日线级别金叉一次.
d.当日线级别MACD在0轴以下,2次或3次金叉形成底背离,周线MACD在0轴以下金叉一次.
002056横店东磁在2016年3月17日日线级别底背离形成,周线级别在3月25日金叉一次,这里需要说明一下,周线1周才有1根K线,日线3月17日虽然和3月25日相差5个交易日,但是实际上就是3月17日底背离后,下一周的周线就金叉了.日线级别底背离,已经是中期底部了.
e.其实周线级别底背离,月线级别也会金叉,月线级别底背离,季线级别也会金叉,季线级别底背离,年线也会金叉,但是时间越长,MACD的反应时间就越慢,并且也没有人会拿这么久,所以这里没必要必要再去深究,一般来说分析到周线就可以了.
6.顶背离在各周期的循环方式
a.当5分钟级别MACD在0轴以上,2次或3次死叉形成顶背离时,15分钟MACD在0轴以上形成死叉一次.
b.当15分钟级别MACD在0轴以上,2次或3次死叉形成顶背离时,60分钟MACD在0轴以上形成死叉一次
c.当60分钟级别MACD在0轴以上,2次或3次死叉形成顶背离时,日线MACD在0轴以上形成死叉一次
d.当日线级别MACD在0轴以上,2次或3次死叉形成顶背离时,周线MACD在0轴以上形成死叉一次.(中期顶部)
由于顶背离和底背离的表现形式类似,这里就不再配图,投资者朋友们可以自行在股票分析软件中进行比对.
7.学习MACD周期循环理论的意义和误区
利用MACD在各个周期中的循环,我们可以对大盘以及个股进行有效的分析,可以确定当前指数或者股价所处的位置,然后在进行合理的操作.
但是,我们在进行分析的时候容易进入一种误区,其实在股市中一直有一种论调为技术无用论,这里面不只是MACD,还包括所有的技术指标,而又有很多人对于技术指标过于依赖,我认为这都是不对的.技术分析可以说是最简易的,最容易被人接受的股票分析手段,对于我们在股市中的操作起到重要的作用,但是必须明白,技术分析是分析过去,利用过去的规律来推测未来,既然是推测,就不可能100%准确.过于依赖指标的分析,往往造成投资者心态上的变化,而且越是学的深入的,越危险.因为对于指标的过于自信,以至于认为指数或者个股的走势一定会像自己推测出来的一样,当发现不一样的时候,又有很多人不认错,而找各种借口来安慰自己,最后造成了无法弥补的错误.忍痛割肉,更有甚者对于技术分析彻底失去信心,开始大肆宣扬技术无用论.
一个合格的投资者必须明白一个道理,尊重趋势,跟随趋势,而不是反过来让趋势去跟着你的推测运行.所以我们在学习MACD的循环理论,对个股进行分析的时候,就必须对市场保有一颗敬畏的心.MACD和股价间是存在规律的,也要记住,规律是可以被打破的.
