(前言：网上认识了张老师，张老师的交易经验是中长线趋势交易、有一套高盈亏比的趋势交易系统，做有技巧的抄顶摸底，用月线判断趋势、用周线日线小时线进出场，注重资金管理，值得研究和学习。现在做一个整理和分享。)
张耀坤 把20万做到8千万的坦克
一、交易业绩
网名：坦克。
2006年开始交易证券与期货，曾创造20万做到8千万的业绩。
2017年创立浙江臻远投资有限公司。
张耀坤 先生
二、交易经历
2006年开始交易期货。2006年-2012年这6年间亏损累累，经过无数次市场洗礼，曾创造过高倍数的业绩，最后都还给市场，是一个不稳定阶段。
2012年抓住了一波豆粕行情，创造了30倍收益率，对自己的交易系统产生了信念，说明自己的交易系统可以获得暴利，就去执行这套交易系统。
从20万做到8000万的业绩，大概用了3年左右。在期货高杠杆的倍数里，只要把握住一轮周期，其实是可以做到的。2012年做豆粕9月合约，这波行情3000涨到4700，自己从20万做到了160万。然后做空豆粕1月合约，资金就达到了600万，这个时间段不到1年。后来空过焦炭，从1860点跌到1000点就获利了结，又空过铁矿，从760做到450平掉。其实都是重仓做的，要做到高倍数收益，肯定要重仓做，轻仓不可能完成这样的业绩。
三、交易方法
1、交易理念
交易要稳定盈利，必须要有一套自己的系统。有交易理念、技术的实战运用、交易纪律3部分。交易理念是：风险控制是盈利的关键，风险控制住了，盈利变成水到渠成的事。截断亏损，让利润奔跑。自己系统中把资金管理放在第一位，利润是风控的结果，活着才有机会、剩者为王。
做交易时都要有一个体系，刚开始会不完善，在实战中要不断完善起来，所以每个人的体系都会不一样。系统的资金管理是第一位的。做交易是为了赚钱，赚钱方式各种各样，有基本面、技术面，就技术面又包括短周期、波段、长周期等。
2、交易战术
趋势形成不是短时间形成也不是短时间结束，周期都比较长，所以自己判断趋势用月K级别，用波浪结合K线形态。波浪上涨定义为5浪，1浪上涨、2浪回调、3浪上涨、4浪回调，5浪上涨，下跌分成abc三浪，a浪下跌，b浪反弹，c浪下跌。趋势中主要是以做主升浪、3浪和主跌浪、C浪为主。
月线用来判断趋势，趋势确立了，就知道如何运用小级别、顺大势逆小势，如何主动止盈、加减仓，做自己看得懂的行情。
首次突破压力平台，确定了行情反转，再小级别周K和日K进行交易，把图形切换到周K线中，在周线中寻找突破作为交易的点位。寻找3浪突破的点位，3浪是波浪中最暴利的一浪。
交易战术是对策略的辅助。策略是确定的，行情是动态的。用确定的策略应对动态行情，就必须要有战术，就是运用技术分析。市场行情是随机演变的，短期走势是无序的。比如有周线级别的多头持仓，而日线级别是振荡行情，就要在日线里做些高抛低吸，去保证周线头寸的低回撤。交易战术都是在大周期里衍生出很多小周期的策略变化。
3、坦克趋势交易系统
坦克交易系统是一个追求高胜率、高盈亏比的系统，高盈亏比就是市场出现了一段暴涨或暴跌行情后，在横盘期间去寻找下单机会。因为暴涨暴跌后，出现了临界，这时重仓做是可以的，因为止损很小，一旦抓住，就是顶部和底部。这套系统是抄底摸顶的系统，不是做追涨杀跌的行情，一旦单子拿住，在持仓成本上很有优势，用浮盈去做后面的策略。用了两年多时间摸索这套系统，通过两年盈利以后，开始信任这套系统。
坦克系统的短板是面对行情时，会有大回撤出现，重仓交易一定会出现高回撤，自己账户回撤30%很平常。重仓交易，市场波动大点，整个账户的曲线回撤20%-30%很正常。后来在系统中增加了回避周期大回撤的策略，这个短板就解决了。
4、交易：理念、策略、技术
交易没有理念是不行的。很多人觉得技术是万能的，掌握涨跌的规律就能赚钱，费尽心思研究技术面，其实是本末倒置。首先要有个好理念，要稳定盈利还是要暴利，根据自己理念去研发策略，在技术上去寻找符合自己的行情，再去交易。
正确的交易理念、每个行业都有自己的逻辑，逻辑没有理通的话，很难树立正确的交易观。这与自己的人生价值观有关系，想要安稳的理念，就以稳健的策略去交易。想要实现财富自由，就需要冒风险。
5、高盈亏比比胜率更重要
期货赚大钱的秘诀：以小搏大，高盈亏比。赚到大钱都是这个方式。高盈亏比、用月线级别去做交易分析，入场点、止损用1小时级别，盈利用月线级别，就是在月线上判断行情涨跌去做单，用1小时去做入场，这就是高盈亏比。交易要赚大钱，就要做到2点：(1)提高盈亏比、(2)在提高盈亏比的基础上、提高胜率。很多人在乎胜率，忘记了盈亏比。很多人连续好几天都盈利，然后一天全部亏回去了。自己曾连续33天都赚钱，但是一天亏掉50%，33天白干，所以说盈亏比更重要。自己经常止损，但是都是小级别止损，但是一旦拿住了，都是长周期单子，价格有30%-40%空间，如果10倍杠杆，就是三四倍，而止损最多承受1/10，就是盈亏比越高，赚大钱的概率就越高。
想要在期货上赚大钱，就要提高盈亏比。赚钱单嫌太少，亏钱单一手都嫌多。在用好杠杆的基础上，提高盈亏比。没有高盈亏比，杠杆是害人的。高盈亏比、赚时赚得多，亏时亏得少。亏钱是正常的，只要保证亏钱时亏得少点，赚钱时多赚点，长期下来就是赚大钱的。
6、坚持执行正期望值的策略
交易很简单，只要策略的期望值是正的，长期执行下去，就一定能赚到大钱。胜率30%，盈亏比要超过1:3，长期做下去就能赚钱。有了策略和分析，交易成功率就会提高，盈亏比也会提高。
不能执行一切等于零，执行力都是锻炼出来的。自己以前也没有执行力，天平座很犹豫，现在不会犹豫。做交易会改变自己的心性、性格。把风险控制住了，盈利就会水到渠成，该亏的钱亏了，该赚的钱赚了，总账就变成盈利了。截断亏损、让利润奔跑。资金管理放在第一位，利润是风险控制的结果。
7、临界交易
自己是长周期交易理念。行情判断、用月线级别来判断趋势。这个周期可能较长，但是有好处，用长周期来做分析，准确率很高。
势不可挡、势是一种规律，要用大周期去分析趋势。如果月线级别处在多头趋势，只要日线级别跌到底了，就有底气去买，去做这个高盈亏比，就是：临界交易、多空转换。有2个临界：一是时间转折、一是空间转折，时间转折就是买进去马上就涨了，空间转折就是价格转折。自己的交易系统运用临界交易，去寻找转折，临界、在振荡区间的止损很小。做大周期行情时，要在市场无波动的时候介入，它的止损是最小的。
市场都是从大波动到小波动到无波动到小波动到大波动，这是一个循环。所以在市场没有波动的时候去寻找入场点是最合理的。
8、有技巧的抄顶摸底
市场振荡有几种形态：区间振荡、旗形整理，是一种无波动状态。这时寻找入场点，止损都非常小。波动很小就是选择方向的时候。用这种手法坚持去做，每次开仓的止损会很小，当仓位对的情况下，要么拿到最高点、要么拿到最低点。要有技巧地抄顶摸底，顶和底只有一次，去寻找高盈亏比机会的方法。用月线去判断趋势以后，就用小级别去进场。小级别进场止损是小级别的，而盈利是大级别的，这个盈亏比肯定高。周期越大，它的这种支撑压力越有效。
支撑买入，不做突破。大周期的支撑、用小周期去进场，就这么简单。先判断大周期，要选择在有支撑时去买，不要选择突破了去买。一旦突破，就形成了空间转折。
四、基本分析与技术分析
1、基本面与技术面
做交易要提高胜率，自己做技术出身，接触了一些产业链，基本面可以确定市场的大方向，当基本面和技术面共振时，胜率就提高了。如果单看技术面或基本面，胜率肯定会下降，所以要技术面和基本面相结合。
2、技术分析
自己只看裸K，只看它的形态。去看技术图形，其实都是猜测，只有两种结果，一是看对，一是看错。在形态出来一部分时，大家猜这个形态，猜对概率是多少，再结合基本面，涨跌概率是多少，胜率相对会有所提高。
五、长线与短线
把周期放大，会简单明了很多。如果看5分钟图形、杂乱无序，要寻找规律，要先看它的大周期，要自上而下来做。很多大资金研究宏观，小资金交易者研究5分钟图形，5分钟图形与宏观对比，一个天一个地。切换到大周期以后，就很简单明了。
很多时候，三次以后是要真突破，突破原先三个高位，然后回头确认是否有效。交易逻辑来分析，在周线里面，经历横盘区间时，去寻找它的入场点。大周期看好了，要做上涨就在横盘区间找个位置买进，止损点就设在区间振荡的最低点。不要看小周期的振荡，周期越小，骗线越多，周期越大，骗线会少些。
交易理念是大周期为主，大周期走势是有序的，小周期走势是无序的。分时线、分钟图形是一种无序状态，小周期由于资金运作而发生上下无序的走势，而规律是有序的。每个行业都有周期性，周期是有序的。
没有抓住一波上涨没关系，找机会去做它的下跌，也是可以赚到大钱的。价格永远是有序循环，可以在有序循环里寻找赚钱规律，而很多人都是在无序循环里去赚钱，赚到钱多是运气成分，可能还要还回去。
3、交易信念
很多技术分析都是辅助交易用的，它不能赚钱。真正赚钱是靠信念，必须要建立整套交易系统。自己在大周期里赚过钱，大周期就成为赚钱的信念、信仰。有了信仰，才有策略。这个大周期策略，自己会自上而下地去分析，期货有很多优势，大周期的商品价格很难被人为控制，它是真正经济发展的产物。供过于求就要下跌，供不应求就要上涨。用这个理念来做策略，研究商品的的产业链、供给与需求，制定大周期的方向。如果大趋势上涨，那么逢跌就买，大跌大买小跌小买，肯定会赚钱的。由于大势是上涨的，所以在下跌回调中买入是相对安全的。把大周期研究好了，策略才容易做。
六、进场与出场
1、进场标准
出现单边行情，就是基本面和技术面出现共振，就是基本面看涨、供不应求。技术面、底部横盘很久了，资金杀进去。基本面在涨价，技术面资金往上推，带动市场氛围，就形成了单边。交易需要耐心，等一个自己看得懂的行情，做高盈亏比，倍数很快能做起来，做看得懂的行情时，胜率是很高的。
2、获利了结
开仓时基本面与技术面结合起来做，平仓时可以按技术面来做。价格脱离区间以后，可以用技术面来做，在大周期里的准确度会更高些。自己的经验是尽量把交易周期放大，做日内交易很少有人赚到钱，做大周期的交易者到最后都能赚到大钱，可以在市场中存活。做大周期的优势会慢慢显现出来，市场会有很多短线机会迷惑人，但大趋势是改变不了的，就是大势所趋。自己做交易，自上而下、在大周期里定位好，在小周期里做些加减仓，这样做会很轻松。在周线上，历史数据出现的压力位、成交区间，这个点位最简单的做法是减仓。
3、浮盈加仓
做大周期会涉及到加仓和减仓。浮盈加仓，而不是浮亏加仓，才是正确的。浮亏加仓，是错上加错。浮盈加仓、加仓比例是有讲究的，每个细节都有特定技巧。加仓策略有金字塔加仓、倒金字塔加仓、水平加仓、突破加仓、回调反弹加仓等，都是辅助技巧。交易过程：先做一个分析，制定交易计划、然后再建仓、再加仓，再减仓或平仓。如果没有制定交易计划来做交易的话，在市场上都是亏钱的，因为交易是随性的，没有完整的交易计划和过程。计划交易、交易计划。要按计划去执行，就算亏了也是对的。如果没有完整的交易计划，就趁早退出这个市场。想要盈利，就要做些改变。
4、品种选择
要做成交量和持仓量都大的品种，尽量做些跟国际接轨的品种，如果成交量小，很容易被操控，所以很多小品种都不做，以有色和黑色为主。黑色波动很大，机会越大，风险也越大。黑色与宏观有关系，与房地产和基建有关系，要了解国家宏观政策，这对黑色很重要。习惯了追涨杀跌，市场就对追涨杀跌的人进行绞杀。市场里没有一套策略能长期赚钱，市场的资金结构发生改变，策略就会失效。
七、执行与心态
1、交易纪律
交易纪律在系统里就是执行，把策略做好后去执行。没有执行、所有分析与策略都是零。顺势而为是对现有持仓的一个定义。要保持适当仓位、绝不满仓。满仓去搏是必死的。这个市场是剩者为王。只做自己看得懂的行情。不是看懂未来上涨还是下跌，而是知道亏时亏多少钱，赚时赚多少钱，这又是盈亏比。要学会休息和自我调整。人性都有薄弱一面，大亏后要休息，大赚后也要休息。
2、交易心理的调节
沉迷在K线波动中，就不能理性判断。不要不服输，市场专治各种不服。自己要不断学习，把自己的天花板捅破。重仓豪赌、频繁交易、随意开仓，都是赌的表现。人性是赚钱时相信自己，亏钱时怀疑自己，但是应该在赚钱时怀疑自己，在亏钱时相信自己。所以交易是对人性的历练。提高心性修为，要多运动，交易是个体力活，交易做久了，没人身体是好的。早先研究蜡烛图，后来研究哲学，最后就是佛学。其实健康才是最宝贵的。要多运动、多休息，说起来容易，做起来都难，要提高幸福感和生活质量。
八、资金与仓位管理
1、资金管理放在第一
交易上资金管理决定能走多远，做不好资金管理，赚大钱都会还回去的。资金管理来自交易理念，这套系统是高盈亏比的，要让自己走得更远，资金管理很重要。第一笔资金决定了后面利润有多少，第一单持仓是20%与30%的比例，后面盈利的百分比会有很大差别。
做交易心态很重要，资金管理做不好，赌性会越来越大。心态会影响策略。在杠杆市场里，只要带有赌性，肯定会被市场消灭掉。要想长久做交易，要把资金管理放在首位。赚不赚钱看长期，不看一次或两次交易。
因为人都有情绪是很正常的，如果因为一次错误把所有努力都回归到原点，是很残忍的。所以用团队来管理风险。
2、加仓减仓
自己的加减仓是倒金字塔型，第一笔开仓是最重的，后面加仓逐步递减。商品的涨跌幅度有限，所以建完底仓后，每次加仓离行情尾声越来越近，所以采取倒金字塔加仓去运作。
坦克系统适合在抄底摸顶时运行，因为顶部一旦出现横盘以后，止损相对比较小，它高位或底部振荡时有个区间，开仓进入后，止损比较好设置，亏损有限，还是抄底摸顶的逻辑。
首次建仓、加仓减仓、再加仓再减仓、最后平仓，在这三步骤过程中，要想到最大持仓量是多少，这决定了底仓要建多少。最大量的做法是要想清楚自己能承受多少亏损，以损定量，以量定价。行情判断正确时，第一笔单肯定是最安全的，如果位置有优势，后面持仓心态会好些。
3、初始仓位很重要
资金管理中有加仓策略。每次定好策略，在保证资金安全的情况下，再做些仓位配置。自己喜欢一次性建仓，自己做的周期较长，等到趋势走出来再加仓时，行情已经走了很长一段时间了。初始建仓很重要。期货可以赌，不是拿本金去赌，而是有了浮盈后赌，浮盈亏完了，本金还在，还能继续玩。刚开始做安全垫是最难的，账户净值基本不动，一天波动就零点几。当净值达到1.2-1.3，账户净值就会很快起来。要有安全垫、有浮盈以后再去赌。
九、交易心得
1、交易策略是指南针
交易策略是交易的指南针，交易下单都要有交易策略。一笔单是赚钱还是亏钱与与策略有关。看对行情和看错行情不是最重要的，策略才是最重要的。就算用抛硬币的方法做交易也是可以的，要知道如何应对万变的市场，错了怎么办，对了怎么办，交易策略是指南针，做错的时候不要迷失自己。
2、只做自己看得懂的行情
只做自己看得懂的行情，就是只做符合自己的开仓条件。交易是一件很不容易的事，很多交易者没有耐心，每天被市场涨跌吸引，当市场出现跟策略相符的行情时、符合开仓条件时再去开仓，这时做对的概率就很大，又有应对做错的策略。看懂行情不是能100%做对，而是知道该如何应对行情。
3、波动空间与交易质变
做周期越小，止损越小。交易波动率越大的品种，容忍的波动空间要越大。来回止损，不如一次性设置较大的容忍度，让这笔单形成一个质的飞跃，因为交易最后一定要形成质变，这个质变就是心理上的质变、资金上的质变。心理质变，就是自己能扛住这个波动，到资金迅速翻几倍，这是一个质的飞跃，只有这样才能建立信仰。如果一直在小周期里转来转去，就形成不了质的飞跃。很多人交易做五年做十年，都找不到突破口，原因就在这里。
(小编：感谢张老师的分享，文字资料来自七禾网和其他网络，视频资料来自交流群。)
