一、 操作思路和理念
期货市场是一个杠杆市场,加大了市场的波动,因此要求更高的技术水平和执行纪律,特别是控制风险的能力,要求介入的时机药非常好,几乎进场就要赢利。具体的操作思路结合下面三个规则:
规则一:假设我们进场交易后就是错误的,只有市场证明我们持仓正确时(赢利),我们才持有仓位,否则我们应该清除自己的仓位。而不是当市场证明我们错误后再被动的止损清仓,那样损失就很大,即我们应该去主动的止损,以把损失降到最小,具体,如是日内交易者,早进场后,市场在合理的时间内,没有按照我们预期的方向运行,我们主动平仓出来,结束这次交易,等待下次机会,而不是去等待市场打掉自己设置的止损位,那样亏损很大,而且往往是止损在极限位。如是日间交易者,则进场交易后,连续三个交易日行情都没有按自己预期的方向运行,则应该主动结束这笔交易。即总体上说,时间止损是控制亏损最好的方法。
规则二:只有市场证明我们的仓位是正确时,我们才加仓,而且加仓是倒金字塔模式,这是快速获利的有效方法。日内交易者不建议使用(时间。空间不足),毕竟日内行情70-80%是震荡走势,中长线交易中应该多使用。
规则三:市场成交量急速增大,交易火爆的时候是平仓获利了结的时机,此时市场往往是情绪化交易,是市场见顶或见底的时候,是赢家出场的时候。
上面三条原则主要取自于幽灵的礼物这本书,而且适合偏重于日内短线交易
二、 交易模式(进出场的判断和时机分析)
分析判断的5因子:
1、成交量是否背离,反映动能是否衰竭;
2、MACD是否背离,包括指标形态和柱体;
3、形态结构处于什么位置,几浪结构中,三浪是否走完;
4、形态结构是否背离,反映波浪结构形态
5、是否到了目标成交密集区,压力或者支持区域
三、 进场介入时机(以做空为例)
操作时空间计算,可以参考波浪理论的计算方法,从而找到高点和低点。这样在介入进场时 提高准确率和依据,操作计划的制定,止盈和止损的设定
会更加的合理。
如下图所显示:
四、 仓位管理
如上图中的加仓,减仓标志,利用仓位管理使收益最大化。
五、 心态心智的强大
这个是进行交易的前提条件,没有这个基本条件,其他的不能起到效果。而且,心态心智这块只能通过自己不断的交易,领悟,修炼才可能变得越来越好,期间的艰辛,什么时候能够突破领悟都是不知道的。其他的都可以通过努力的学习快速提升。
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