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日子如同白驹过隙，不经意间，又将迎来新的工作，新的挑战，现在就让我们好好地规划一下吧。那么我们该怎么去写计划呢？以下是小编整理的财务工作计划，希望对大家有所帮助。
20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢，
作为公司的.财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：
一、做好正常出纳核算工作
按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作
在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
三、做好本职工作
同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作
在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。
五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则
秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。
六、完成领导临时交办的其他工作
作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等20xx年财务出纳人员个人工作计划，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的`步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项出纳工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作
1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程
今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。
2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度
为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。
3、建立信用社内勤各岗位职责
为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《x县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的.协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性
二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查
1、科学核定信用社财务费用
信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：
(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。
(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融。
20xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导的肯定。
但也存在一些不足之处，现结合20xx年财务工作，拟定20xx年财务科工作计划如下：
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强力量，增强院财务执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务的管理，加强执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的"资金来源渠道，保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益化。
第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财务效益。
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧解难。
第八、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
工作计划四大要素：
(1)工作内容 (做什么：WHAT)
(2)工作方法 (怎么做：HOW)
(3)工作分工 (谁来做：WHO)
(4)工作进度 (什么做完：WHEN)
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新
恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好20xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律
按照教育部、财政部的.要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作
鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, 20xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。
财务部长工作计划炎炎夏日过后一个新的学期即将来临,紧接着我们财务部面临的是一个... 随着年龄的增长和各种工作经验的增多,我对我个人在XXX工作中的要求也在不断的提... ...
今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力...
个人财务计划就是把自己拥有的货币资金进行系统的计划(长远的和近期的)和分配，使自己的资金像食物链一样运转，并且合理分配，使自己成为真正的理财者。
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的"工作，特制定如下出纳工作计划：
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5、每月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、每季度按时去银行拿利息清单
9、每月按时去银行拿税单
10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二．其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
20xx年，规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强配合求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。继续围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作：
一、突出重点，做好预算管理和统计工作
1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平
一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，积极配合相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，积极开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。
2、高标准起步，全面提升民政统计质量
加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。
二、把握要点，做好民政经费管理工作
认真贯彻落实省厅今年10月下发的《关于进一步加强全省民政专项资金管理的意见》，进一步细化措施，从建立健全监督机制、落实专项资金分配管理制度、加大审计监管和责任追究的力度等方面入手加强监督检查力度，为迎接20xx年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好准备。
1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。
2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。采取以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。
3、抓监督检查，确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅20xx年的审计检查的要求和安排，加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对20xx年省厅安排的20xx万元民政专项工作经费使用情况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改情况进行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发现问题及时整改。
三、突破难点，做好规划及项目的管理和服务工作
规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和具体实施，财务部门都要全程参与，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们需要突破和加强的一项工作。要以落实和启动“十二五”民政事业发展规划项目为契机，以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，密切配合，充分发挥规划财务部门的主导作用。
1、推动规划项目落实。按照“十二五”规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推进项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的.管理，指导做好项目前期工作。
2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推进项目管理规范化、制度化。
3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，及时申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。
xx年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，xx年度联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的`会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：
一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。
五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
转眼x又过去了，每次工作总结都让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在x年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
一、20xx年的工作情况总结如下
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
二、会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的.要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
四，缺乏沟通
对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
为了优化财务记账流程，提高财务工作中的记账效率。规范会计操作，制定附件标准。月底对账和结算，确保报告中的任何数据都能清楚地解释公司的财务状况。现制定如下财务工作计划。
第一，进步，优化流程，减少记账消耗的精力
(1)因为我们用友系统比较健全，如果各个模块的功能能够满足明细数据的需求，总账可以做简化记账，各个部门的总账自己的明细数据能够满足管理需求的可以做简化处理。目前的流程比较复杂，优化后可以达到原来的效果，记账也比较方便。
(2)财务记账的原始数据来源于各个业务部门。因此，各部门必须及时将反映当期收入和支出的会计数据传递给财务。特别是直营店必须每周一次及时向财务部报告收银报表等店铺信息，不得延误，以免延误财务核算时间。
(3)独立分支机构要坚持银行存款的独立性，自己的账户要独立用于收支，减少交叉入账和支付账单，减少记账员的"工作量。特别建议直营店账号办理网银，财务方面可以直接用这个账号支付相应费用。不要交叉记账。
第二，完善财务规范运作，实现企业长远发展目标
会计分为内部管理会计和财务会计。内部管理会计倾向于提供管理者的财务信息需求，而财务会计倾向于向投资者和外部监管部门报告。因此，财务会计受到会计法、经济法等法律法规的严格制约。
为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中反映出来，这在小企业中是不可避免的。但随着企业做大做强，财务必须逐步走向正规化，以减少这种差异，这是外部投资者和监管部门认可的。因此，目前财务部门会对不合理、不规范的账务凭据进行总结，同时制定新的报销凭据标准，使公司财务逐步走向正规化。
第三，账目的核对和结算使财务报表简明易懂，更易于解释
清算账目是财务工作的重点，它消除和剥离了长时间的结算账目，简化了长会计期间积累的财务数据，突出了财务现状。通常，财务报表通过各种科目呈现一个会计期间的所有经济业务。然而，由于管理人员不必精通会计，报表的可读性不强。对账和清账使各科目的数据有据可查，清晰明了，便于管理人员阅读和会计人员跟踪检查，及时纠正错误，挽回损失。
第四，支持预算管理，减少财务审批责任
预算控制是企业发展规划的重要组成部分。公司将全面启动预算管理。财务部主要负责汇总各部门预算，及时将执行结果和预算差异反馈给总经理办公室和预算部，便于预算控制和调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批要由各部门领导掌握。财务人员不批准报销范围和金额(但也可以提出异议)，以减少财务人员与费用回收机构之间的冲突
抓好财务人员素质教育，提高财务人员整体服务水平。每年组织财务人员在职培训、专项培训等业务培训学习。按时参加相关部门组织的财务业务培训会议和工作会议，及时完成并上报财务报表。
第五，加强财务管理
1、落实财务责任。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等相关规定设置会计科目，建立账簿，进行会计核算，编制会计报表和财务分析报告。及时完成医疗保险、农村合作医疗的账务核对、汇算清缴。做到五保病人，血液透析病人出院及时报销，无差错，无遗漏。加强相关职能部门的联系协调，争取优惠政策，为医院谋求最大的经济效益。深入研究税收政策，合理避税，提高效率。
2.强化财务控制功能。坚持医院财务支出审批流程，收支两条线，并履行财务控制和管理职能。
3.加强医院收费管理。加强医院收费项目和价格管理。定期和不定期深入了解医疗服务收费情况，及时解决收费中的问题。规范收费行为，保证合理收费，防止费用损失。
4.加强部门财务监管。落实财务工作相关制度，增强安全意识，加强对医院收费部门和相关部门的监管，确保资金、制度、票据、印章、发票等的安全。杜绝金融安全风险。
5.加强企业成本核算。建立完整的医疗成本管理和控制体系。对科室实行全面财务考核，加强增收节支，降本增效，使科室加强成本管理，确保优质、高效、低耗完成医院目标任务。
6.加强固定资产管理。建立全院固定资产管理制度，确保医院资产为医院带来经济效益。
一、财务工作目标与计划：
1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗；
2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度，控制发货以敦促货款的及时回收；
3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期，除现款现货外，必须于每月日前列出付款申请计划（与供应商对账无误后），并结合仓库库存量及生产部门计划，统一安排；
4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。
5、控制增值税税负、所得税税负率在0。85%左右。
6、按月统计费用，做利润演算。
7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。
二、其他工作目标与计划
1、申报20xx年度第一批高企。年后即整理财务资料，并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式，然后着手准备审计近三个年度的财务状况，并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度；财务年度计划
2、联络标准化委员会，从上海及天津同时着手，咨询费用及流程，进行“投切开关”行标的申请制定
3、美国公司营业执照的"联络申领；
4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报；
5、计划申报“串联电抗器”的高品；含市高品与省高品；
6、根据公司运营需要，进行ERP系统的导入以及增资等工作。
三、除目前已执行部分外，还需要特别配合处：
1、发票项目
（1）招待费：抓紧销售收入的0。83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。
（2）外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。
2、仓库单据
（1）原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户（一联存根，一联对账）。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。
（2）出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。
（3）成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。
（4）客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。
3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。
为了使财政工作更好地为统计发展服务，加强财政管理，完善财政制度，对财政工作进行长期规划和短期安排，使金融工作在规范化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标：立足基础，深化工作细节，提高人员素质，追求工作质量
第一部分：财务工作
一、财务基础工作
（一）制定财务制度及相关流程执行标准。
1、根据公司实际情况，按照《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的实施流程和标准。
3、寻求创新和突破，细化和完善财务管理各个环节的监督管理职能。
4、完善内部控制，不断发现财务工作中的漏洞，发现问题及时向公司报告，并相应完善相关制度。
（二）制定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，制定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准及考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提高财务人员的综合素质，强调工作的主动性，提高财务部门的整体工作水平。
（三）会计管理
1、进一步规范会计科目
根据公司业务的具体需要和《企业会计准则》对会计科目进行科学合理的分类，规范会计科目的使用方法，使会计科目在20xx年财务部年度工作计划中更加科学一致。
2、理顺现金收支和支付结算流程
为确保现金收支的安全性和合理性，避免现金支付流程中的漏洞，规定经办人员必须填写现金支出单据，注明支付原因，付款前必须由公司财务部总监签字，使现金按标准管理，形成良好的文件，避免收付款风险。
3、加强财务指标分析
①按时完成月度、季度和年度财务分析报表，并报告数据以实现零误差。
②重点分析XX的销售额、费用和利润。
③分析推广活动的投入、产出和实施效果，重点分析影响各项指标的相关因素，提出推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析，为企业未来业务发展和战略决策提供重要依据。
II、财务管理
（一）强化财务监督职能
1、加强库存监管
库存是企业正常经营的基本保证，特别是对我公司来说，库存商品占有较大份额，品种繁多，销售状况参差不齐，以确保库存商品的准确性，财务部每月对各品牌库存盘点结果进行抽查，及时发现不良品，及时督促相关部门整改，对存在问题的部门进行考核，通过考核监督减少不良品数量，努力提高库存周转率，减少库存损失。
2、挖掘潜力创新增收节支加强销售和费用监管
①在挖掘潜力和提高效率方面，积极向公司报告好的建议和意见
②及时统计运营中的不合理费用并上报公司，争取费用的合理性
3、针对各岗位工作的特殊性，如果相关人员发生变动，加强对人员调动和工作交接的.监督，必须严格执行工作交接手续，列出交接事项，交接物资，并接受主管领导的监督，避免物资丢失的风险。
（二）加强安全管理，消除安全隐患
安全是企业正常运行的前提和重要保证。要经常注意安全工作。作为资金管理部门，进一步建立健全安全管理体系，将安全管理全面纳入制度化、规范化管理
1、提高全体员工的安全意识，宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，掌握安全用具，排查安全隐患，消除隐患
2、确保资金、系统、贵重票据、印章、发票等的安全
3、检查电源、门锁、系统开关，消除各种安全隐患
第二部分：其他工作
一、完成领导交办的其他工作。
II、配合其他部门完成规定的工作。
三、从公司发展的角度研究问题，勇于创新。
做好公司财务工作是财务人员的工作宗旨。为了弥补以往工作的不足，发扬优良的工作态度，现将新的财务工作计划
在xx供电公司财务部的正确领导下，于XX向贵公司财务部汇报，xx公司党政班子和全体财务人员共同努力，认真落实公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一级”发展规划，以加强财务核算、提高会计质量为主要工作材料，以精细核算、量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产管理责任为主线，全面推行制度化、规范化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，落实全员、全过程的财务管理战略，为XX各项业务目标的完成做出了应有的贡献。在新的一年里，财务部将一如既往，紧紧围绕公司整体经营理念，严格管理，锐意进取，为公司领导的经营决策提供好的顾问。具体财务工作计划和安排如下。
年初财务预算由公司职工代表大会集体意见表决制定，这反映了公司在新的一年中的总体业务目标和任务。财务（高二班主任20xx年学期工作计划）部全体员工要端正态度，锐意进取，充分发挥主观能动性，时刻关注公司大局，完成公司安排的各项工作任务。
1、根据财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金使用效率。平时要有进取心，提供全面准确的经济分析和建议，为公司领导决策提供良好的顾问
2、争取政策。利用产业政策，开动脑筋，想方设法，争取银行等相关部门的优惠政策，为公司谋求最大的经济效益。
3、深入研究税收政策，合理避税，提高效率。在新的一年里，全体财务人员要加强对税收政策法规的研究，加强与税务部门的联系和协调，通过合理避税为公司增加利益。
4、做好电费结算、核算工作，合理调配资金，完成年度预算。近年来，电话费回收流程逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成效显著，对企业现金流产生积极影响，同时也对财务营运资金管理提出了更高的要求。XX要适应新形势，进一步加强对capi工作的分析和管理
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门。及时装订会计凭证。及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放。对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源。对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的"重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
在农场党委领导下，认真贯彻落实哈尔滨管理局和农场工作会议精神;围绕20xx年工作重点和整体安排及思路，我做了以下会计工作的计划。
自觉服从组织和领导的安排，认真执行国家财经纪律、法规和财务会计制度，正确核算，审核和填报各类会计报表，履行好会计岗位职责，完成各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，结合20xx年的工作情况，先将全年的工作计划如下：
一、首先提出计划完成的工作：
1、及时准确地填报事业月报、集团、总局企业月报和各类报表，按时向分局领导部门报送。
2、根据农场领导指示，做好企业年初预算、年中预决算、中央部门预算的报表编制与报送。
2、按季度完成企业所得税等税务的申报与缴纳。
3、对各类会计档案，进行整理归档。
4、做好各项充实的准备工作，确保年终决算工作顺利的进行。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
3、为了适应社会的不断发展的需要，提高自身素质，本人已报名参加20xx年的初级会计职称的考试，利用业余的时间加强对财务知识的.学习。使自身的会计业务知识和水平得到更新和提高，在工作和学习中不断充实和完善自己，以便更好的为农场服务。工欲善其事,必先利其器我始终坚信，机会是留给有准备的人。
三、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。
2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去，只有这样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算。
3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和预测，善于总结，提出自己的意见和建议，为单位领导决策提供准确数据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
农场领导在工作会议中指出要解放思想、抓住机遇，借助有力形式稳步提升，按照场长在会议中提出的今天永远是起点的理念，给自己加压，想事、干事，把主要精力用在工作上。一切为职工群众的利益着想，为企业的利益着想，落实和推进各项工作。
总之在20xx年里，我会借改革契机，继续做好本职工作，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于农场。为我农场的稳健发展而做出更大的贡献。
一、指导思想：
按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本和管理费用，创造利润，合理安排资金，加强资金积累，加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理机制。
二、主要经营指标：
1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下，确保利润总额8500万元;
2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司xx00万元;
3、全年公司管理费用控制在1400万元以内;
4、全年业务费控制在186万元以内;
三、工作措施
为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作用，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。
1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进公司财务管理整体水平提高：
一是按经济业务性质完善四类台账：
①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账;
②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。
③、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。
④、资金和承兑汇票、保证金类台账。
二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。
三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。
四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。
2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调发展：
一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出的核算标准，制定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映公司20xx年的经营管理活动。
二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点，逐步建立"用数字说话，用流程办事，靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高"的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。
三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。
3、进一步加强资金调控，合理控制公司总体资金规模：
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全公司(不含铁路公司)所有银行账户;
二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。
三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外，超过部分全部集中，对部分外部干扰和阻力严重的项目，除加强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到95%以上;
三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的"单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，给予通报批评，保障制度执行的严肃性。
四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，预计20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入;三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益;使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。
五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期(按季)收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度;
总之，xx年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。
4、严格执行企业内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用开支是有促进作用的;做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。
5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。
6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部计划组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行整改，降低了涉税风险。
7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力：今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，及时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识的理解，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
