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出纳财务工作总结
总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，因此好好准备一份总结吧。你想知道总结怎么写吗？下面是小编整理的出纳财务工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳财务工作总结 篇1
出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒， 把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
2。每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，
3。员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务。
6、完成领导交代的工作。
今后的工作计划：
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的"知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢
出纳财务工作总结 篇2
回首20xx年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与xx公司的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：
一、物业公司与xx公司的财务分账
从x年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成xx公司与物业管理公司的分账处理工作，开设xx公司金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据x集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及xx公司)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在x集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《x物业财务制度》、《x物业管理台账核算办法》、《x物业财务付款管理办法》、《x物业付款审批权限的规定》、《x物业财务部部门职责》、《x集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。
四、物业公司财务管理模式的转变
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了一年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从7月份开始，共收楼140户，收楼费用149.33万;从10月份开始，重点加强管理费的催缴工作，10—11月共追缴了管理费10.58万，收费率比上半年大大的提高。
六、完成科奈财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。
监控xx公司的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于9月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。
七、20xx年工作思路：
1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和xx公司的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的`成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度，对xx公司的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映xx公司的经营成果。
4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。
20xx年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!
一份汗水一份收获，述职报告物业公司全体员工在20xx年工作中虽然取得了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。二○x年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。
出纳财务工作总结 篇3
转眼间，一年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我对自身完成的工作进行为了以下总结。
一、日常工作
与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。做好各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、在本年度工作中
严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、主要经验和收获
在单位工作的时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
四、工作中的不足
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
五、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标:
做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的"沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作;实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。
出纳财务工作总结 篇4
一、上半年主要工作完成情况
(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算单位度决算，撰写了财务分析；协助并配合监察室完成了局系统事业单位度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；
2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。
3、根据财政部有关要求，对各预算单位-行政成本数据进行了填报。
4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好经费追加申请工作。
5、根据档案管理要求对所有核算单位-两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：
1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。
(二)其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报部门预算前上报经济处。
2、配合省审计厅对省体育局度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。
3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批)；根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于xx年2月报废了部分器材56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。
以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。
(三)对加强财务工作的几点建议。
1、理顺投资关系，完善内部财务管理规定标准。鉴于省体育局和部分事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求规范。建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。同时进一步完善如公务卡执行规定、及时更新政府采购定点目录、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围，加强内控制约机制。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避免遗留财务问题无法解决。
2、重视预算专项资金使用管理工作。总体上各核算单位和领导都很重视预算工作，但在具体工作中，特别是近两次的审计情况来看，预算编制的合理性、可行性有待严肃认真仔细地研究。财政部门从今年开始实行预算编制滚动管理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、掌握、适应、贯彻财务管理规定，以保证体育事业顺利发展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、控制力度，确保各项支出按批复的预算执行。
3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。很多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务知识，把了解财务管理方面的知识作为自身工作要求，不断增强本部门和单位财务策划和科学理财水平。
二、下半年工作安排要点
下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：
1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。
2、继续做好会计规范化检查的`抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。
3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析；配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作；做好财务账簿等的标准化统一工作。
4、完善部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制xx年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。
5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。
6、完成体育局交办的其他工作。
出纳财务工作总结 篇5
一年来的工作结束了，我感觉自己进步了很多，在工作上面不是所有的事情都是能够有一个好的结尾，作为一名出纳，我现在感觉自己进步了很多，过去的工作已经过去了，只感觉在工作当中做好这些事情是不简单的，我时常能够感受到工作的这份压力，现在包括未来我认为都是我需要重视的，工作没有大小工作只有好与不好，在这个过程当中我认为我还有很多事情要去完善好，现在就这一年的来的工作我也总结归纳一番。
首先作为一名出纳工作人员，我对自己的能力是没有任何质疑的，在工作上面我遵守公司的各项制度，我认为只有在工作当中认真的去做好这些事情才是一个好的状态，现在我也在不断的积累经验，我出纳工作要细心，现在我也一直都在努力着，我希望能够在未来的出纳工作当中继续保持稳定，回顾20__年我始终都没有忘记自己的职责所在，一直都在把自己应该做好的事情做好，我相信不管是什么事情都有珍贵的一面，我也相信未来还会有更多的事情等着我去处理好，作为出纳就应该保持高标准的工作素养，我现在也在一步步的加强自己，过去的一年已经结束的了但是我依然保持着对工作的无限憧憬，20__年依然充满着挑战，出纳工作更进一步，我当然会更加努力，做好自己。
在思想跟生活作风上面，我始终保持着好优秀，我经常都会把自己的工作当作每天最重要的事情，在工作当中保持好的作风，处在公司这个好的环境下面，这让我一直都有在认真的去吸取经验，落实好自己的本职工作的.，作为一名出纳，我也时刻都在记住自己应该做什么，有一个好的工作作风是非常有必要的，过去我一直都认为个人的行为不会影响他人，现在我非常清楚个人的行为是能够影响到周围的，所以保持好的作风，在生活上面，在工作上面都应该如此，现在我也一直在思考这个问题，我相信只有做好先关的工作规划这些才能落实好，作为出纳我一定会为公司更加怒的，虽然20__年已经结束了，可是我一定都没有感觉时间很快，我认为自己每天都是充实的，在新的一年当中我一定会保持更加优秀的状态，有不足的地方，及时给予纠正，同时我也坚信未来我的出纳工作会更进一步，提高工作效益。
出纳财务工作总结 篇6
经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
职能管理
(一)核算工作
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
1、会计审核
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。
如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。
在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的`事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。
2、材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格“公司财务工作年终-、销售管理春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。
3月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售部的销售月报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从-月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，建议在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作;对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。
3、税务政策及纳税申报
运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于--年-月-日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家-有限公司、杭州坤和建设有限公司等-户企业按不超过当年销售收入-%的比例提取--年度总机构管理费。--年会计决算中集团公司向山水人家-公司提取了--.-万元。
对--年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员;公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;社区员工由社区统一办理;宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要还是有利于接受税务与社保的检查。
20xx年度，山水-公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于20xx年-月获得所得税退税返还-万元。根据浙地税发[--]-号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支;二是员工可减轻税赋。
审计工作
1、山水-公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水-公司20xx年、20xx年及--年进行了税务审计(20xx年、20xx年已审计过)，出据的审计结果符合公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水-公司前五年的亏损进行了核实。
2、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、客运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。
3、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资报告。
4、-月份对各公司财务状况进行了一次审计;-月份
5、今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在-月份已对20xx年的有关会计资料进行复检，做好有关准备工作。-月-日，杭州市审计局前来对山水-公司进行税务的延伸审计，由于准备充分，审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。
6、20xx年-月-日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查
出纳财务工作总结 篇7
一、资金调度和信贷工作
资金对于xx来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在_-_月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了_月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资_._亿元，偿还到期贷款xx万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“a资信xx”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累xx信誉的目的。我部于_月—_月向银行申请房地产开发贷款xx万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的`了解，学到了新的业务知识。
二、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售：xx个、住房销售xx个，成交率xx.xx%，成交额xx_万元，实收房款xx万元，尚有未收房款xx万元，资金回收率为xx.xx%;预定门店xx套，收取定金xx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx.xx%。在这xx个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务xx所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高xx竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和xx的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
出纳财务工作总结 篇8
自09年10月调整财务部分工以来，感谢酒店领导对我的信任，我被分工担任稽核主管一职。经过大半年的工作，现把自己在这段时间总结和一点建议汇报如下：
1、我认为稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分。酒店
的费用稽核职责明确，就是对酒店发生的所有费用进行稽查和审核。作为稽核工作人员，需要坚持原则、公私分明、严以律己。恪尽职守，我自信能做到上述要求。但经过这段时间的具体工作，我发现我起到的更多的是复核作用，稽查作用不是很明显。
2、在实际工作中，虽然酒店有规定，要求费用支付报销都应由稽核会计审核，相关领导审批同意后才可支付，但现在仍然有部分费用支付稽核会计无法审核，存在多头支付现象。
3、有关费用标准制定不明确，无章可循，给稽核工作带来操作上的不规范性。
例如：差旅费报销规定上没有制定在外用餐标准及具体的伙食补贴标准；有关市场考察费用、公关费用等费用没有制定相应的报销标准等。
4、在报销流程上虽然简化了报销审批程序，但是在报销流程的.认知度上培训不足，经常报销的人员很熟悉，不经常接触报销的人需要反复解释；由于酒店领导流动、变动频率比较频繁，也造成稽核工作在审批程序上存在困扰。
5、另外，在费用报销中还存在无发票及用收据报销的现象，以后应杜绝此类现象；在报销单据的粘贴及所附附件的要求上培训力度不够，无形中加大了稽核会计的工作量。
6、作为一名稽核会计，虽然主要职责是稽核，但分工不分家，我依然承担及参与财务部的各项财务核算工作，如酒水、食品成本的相关结转工作，会计资料的装订及保管，酒水兑奖的相关审核，对外承包单位的财务核算工作，提供领导需要的各项财务指标及部分食品成本及毛利率报表的制订等。
在下半年的工作中，我要戒骄戒躁，认真细致的继续做好稽核工作，为酒店完成本年7200万的经营指标贡献自己微薄的力量
出纳财务工作总结 篇9
在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司九月销售业绩比上个月有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部门工作总结如下：
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为以后的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。
在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的"综合素质得到更高层次整理文章由编辑的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四。坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程，大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。
这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，恳请领导与各位同事的指正与批评。下个月我部门一定继往开来，做好工作计划同时切实做好后勤保障的工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。
出纳财务工作总结 篇10
人生中第一次工作，虽然是实习。一周下来，稍微总结一下。
第一天很好奇也很紧张，虽然说老爹所在的公司，我认识一些人，可是财务部基本上都不认识，只认识一个阿姨，那是我同学的妈妈。剩下的人都不认识，倒是其它部门有一些居然认识我，可惜对他们我一点印象都没有，汗，真尴尬。
由于大家的年龄各不相同，称呼起来也还是挺费劲，索性认识的那个就称阿姨；财务部的部长，她是认识我爸妈的，原先见到也是叫阿姨，可是在公司里总归是不能这么叫的，其他人都叫她领导或姜总，我就称她部长；然后就是那个叫李伟的，怎么说也是个主管，于是我就叫他主管了；剩下20多岁的就称哥哥姐姐、还有高姐啊，应该30多吧，一开始叫人家姐还挺不习惯，不过叫了几次就顺耳多了，这几天也一直在帮高姐干活，貌似他们其他人都用不到我，不知道是因为真的用不到还是不放心，总之在高姐这边干活我逐渐学到了一些东西，比如刚开始整理凭证，装盒查档案、找票据等等，后来开始让我用计算机了，打印凭证，再然后让我给公司各部门的人打电话来解决报销问题，昨天已经开始使用SAP来输机了，对于高姐对我的信任我很感动，真的，我不怕累，就怕没事闲着，只要随便谁给我点活干，哪怕只是琐屑之事我都十分高兴，呵呵~
按照计划，我打算只在公司实习2周，之前跟人事部说过，可是不知道为什么这事后来才被部长知道，昨天她那字里话间不明说的暗示表示这样子不好，可是我有我的`计划，我打算多花些时间在银行实习，可是我又不能说出口，这样子不是明摆鄙视人家嘛。
如果时间再长一些，我也愿意在公司多实习一段时间的，不过等财务那两个休假的人回来就没我地方了，也就意味着我也干不了什么了，索性还是两周就走人，对外企、对公司财务部的运行情况都大概有了些认识，虽说不深。
我的原则就是不在于时间长短，只要是我在的一天就要认认真真地完成每项工作，能够学到一些为人处世和财务业务方面的东西。
另外很喜欢郝颖姐，看样子她应该是财务部里年龄最小的了，应该比我大不了几岁，而且说来也巧，我们的名字里有个相同的字，那天聊天才得知她也好喜欢好喜欢动漫啊，然后感觉一下子距离近了好多，周一还要给她带彩云国的盘呢。
出纳财务工作总结 篇11
在这寒冬即将进入尾声之时，在这春节即将来临之际，我们一年以来的工作也即将结束。再过几天，我也将和许许多多游子一样，踏上回家的旅途，虽然来回就那么短暂的几天，可这种思家恋家的感觉，却只有在这个时候才能得到释放，所以，在回家之前或途中，不管遇到多大的困难，依然不能阻挡一颗回归的心。
想了很长时间，是否应该为逝去的××××年写点什么。可是，每次提起笔又再次放下，不知从何处着手，因为要写得东西太多太多了。一转眼，××××年又走了半个月，若这个时候还不留下点足迹，估计那些曾经的经历即将永远尘封在记忆里。所以，趁着这段闲暇时光，好好回顾××××年在工作中的所得和所失。
从××××年1月份开始，接手本公司总账会计一职，刚开始时，对于总账没有什么概念，更不知道该怎么做好本职工作，仅仅是凭着一股自信和责任感，就冲上了战场。所以当时不管是在账务上，还是在协助财务管控上，既没有任何工作计划，也没有美好设想，一直是摸索着前进，再加上当时的初生牛犊的脾性，一上任就大张旗鼓的梳理帐套，或许有了财务经理的积极支持，所以当时完全是理想化的行事，根本不会顾及各个方面的压力。不过，现在回想起来，要不是当时的那股冲劲，到目前为止，那些坏账、乱账和错账现在估计已长成肿瘤了。
对于××××年的工作总结，主要从以下几个方面进行：
一、账务处理：
关于本公司的账务处理，由于我主要是负责总账，所以是以总账为基础，然后涉及到其他方面，但是所涉及到的、所关注的基本上是与总账有关的，比如库房、往来、收入成本费用和货币等等。由于对公司经营情况、对某些账务系统了解的并不是很透彻，有时候很难做到面面俱到，因此只是重点性的、随机性的关注其他与总账有关的方面。对于这方面的工作，从××××年1月份接手到6月份，基本上达到了我所设想的目标。不过有点遗憾的是，在这其中还是出了一些错误，其中就有会计分录的错误，以及单据审核的失误等。
二、预算管控：
对于这方面的工作，我基本上没有参与，而且对××××年公司的预算，从1月份到5月份一直处于了解状态。而××××年，这将是一项重要的工作，目前关于××××年公司采购预算管控、出库预算管控和成本费用预算管控办法和流程，以及相关文件都已经做好了，现在正处于试行状态。
三、月度结账和会计报表编制：
对于总账来说，这是每月必须要做的工作，也是一个月最紧张、最重要的工作。虽然这一年以来，关于这方面的工作并没有出现过失误，但是也没有多大值得吹嘘的。不过，通过这项工作，让我很好的了解了相关专业理论，并试图把专业理论与实践充分的结合起来，因此，在××××年这项工作是需要继续加强的。
四、月度决算和财务分析：
关于预算和决算，以前在校学习时根本没有涉及到，更不用说具体操作了。后来在集团公司时，参与了集团总公司的预算编制和集团公司的预算汇编，以及之后的年度决算，才开始明白其中的内含和具体操作。也正是因为这段重要的经历，让我不仅对财务的了解加深了，还对E×CEL等相关办公软件的操作更加熟练了。关公司月度决算和财务分析，虽然每月只做一次，可是要做好却不是一两天的事情。刚开始时，仅仅是局限于数字性的描述，以及同比、环比和预算比等一些简单的财务分析。随着对公司业务了解的"加深，以及与专业理论的结合，决算和财务分析逐渐的充实起来，后来把财务分析慢慢的演变成经营分析。所以，这项工作对于我在财务上的成长，是非常重要的。不过，到目前为止，我认为这仅仅只是个起点，而需要做的还很多很多。
五、税务方面：
在校时，关于税务这方面，我学的很不好，后来直到毕业，很多相关税务理论仍然不理解。要不是在公司负责这些工作，比如日常税务申报和缴纳，或者年度的汇算清缴，不管是在操作流程上，还是相关税务的应用上，我想我还是处于税务的启蒙状态。也正是这种赶鸭子上架的姿态，让我从当时的疯狂到适目前的完全适应。现在想想，还真的感谢这个平台。
六、学习力和工作能力方面：
其实，这方面本不属于工作范畴，但是为何要写入工作总结上呢?我觉得，这一年以来，我所学到的最重要的、最珍贵的不是工作的具体方面，而是学习力和工作能力方面，尤其是学习力上。自从我接收公司总账一职以来，基本上是每天会遇到很多新问题，而且很多问题是以前闻所未闻，而且还要时刻准备着去帮别人解决问题。要是在以前，每当遇到问题时，我肯定会想都不会想，马上去询问别人。可是现在，我马上要做的是先了解问题，然后想法设法自己去解决问题，或者通过网络寻求高手帮助，只有到最后实在解决不了后才会去询问别人。所以，正是这种环境迫使我在学习力上有了很大的提高，也正是这种学习力的提高，直接的促使我的工作能力的提高。
××××年，是非常重要的一年，也是很有意义的一年。通过这一年的经历，促使我加深了对财务的了解，也使我在本职工作上更加成熟。××××年，已经成为过去，那渐行渐远的历史记忆，即将永远尘封在我的脑海里。所以，××××年的工作是充实的，是很有收获的。站在××××年的起点上，我相信新的一年，我会更加充实。
出纳财务工作总结 篇12
我从事出纳工作，出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与账目，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额在出纳岗工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责; (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是它做为财务正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等; 2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透; 3、创新意识不强。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的`本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
以上是我全年的个人工作总结，向全处领导及同事作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
