快好知 kuaihz

出纳的工作总结

有关于出纳的工作总结

有关于出纳的工作总结

在本年度工作中的经验和教训

1 、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及2013年工作计划第二部分

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的`现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及2013年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。

出纳工作总结及2013年工作计划:

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印

推荐度:

点击下载文档

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:出纳的工作总结  出纳  出纳词条  工作总结  工作总结词条  出纳的工作总结词条  
综合范文述职报告

 个人述职报告

个人述职报告推荐度:岗位述职个人述职报告推荐度:个人的述职报告推荐度:刑警个人述职报告推荐度:岗位个人述职报告推荐度:相关推荐个人述职报告2000字(精选5篇)...(展开)

综合范文礼仪常识

 餐桌礼仪常识:中餐

餐桌礼仪的演讲稿推荐度:餐桌文明礼仪主题班会教案推荐度:中餐烹饪教学反思推荐度:霜降养生小常识推荐度:中班礼仪教案《打电话礼仪》推荐度:相关推荐餐桌礼仪常识:中...(展开)