工程材料规范化管理制度
为规范本工程材料、设备采购管理工作,满足工程需要,降低工程成本,提高经济效益,根据管理要求和实际情况,特制定实施本制度。
一、职责与范围
(一)负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订
(二)负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作,并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收,对合同中有关材料价格的认价工作;
(三)负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。
(四)及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能,随时掌控建材市场的价格走势情况,为工程建设及时提供材料方面的预测支持。
(五)负责制定并实施材料部管理制度。
(一)实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法,尽量采购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对,择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁。
(二)采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票(含增值税发票和普通发票),伍佰元元以下的(普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章)。票据随货到工地,经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账,以便查账或做市场考察资料。
(三)对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部,不得据为已
有,不得故意采购质次价高产品,否则将追究当事人的责任。
(四)根据用料部门的采购计划,经审核无误后,按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收,如品种、规格、质量、数量等发生错误时,应分析原因,立即通知责任方纠偏,并根据公司质量管理相关规定严格执行,发生费用由责任方负担担。
三、材料、设备仓贮管理
(一)合同管理
签订的合同及流程审批表,原件一份一份室存档,需交工程部履行的另外交付复印件。
(二)出入库管理
本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记,对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐,对付款金额和进度建立明细帐。
四、现场材料守护、管理
(一)对工地材料的守护和管理,每个工地必须建立24小时值班制度(工地不离人值班),做到时时刻刻都有人守护。
(二)现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料(如:钢筋、水泥、钢管等等)交接。做到谁值班谁负责,谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度。
(三)守夜人员和材料人员每天在工人下班后,应对现场材料进行整理、堆码。
(四)对工地的"废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售,出售中不能隐瞒数量。
五、材料部岗位职责
1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作,及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。
2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。
3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作;
4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收;
6、严格执行出入库记录制度,建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点,做到帐帐相符、帐实相符。