会计人员岗位职责,财务部会计岗位职责
财务会计工作职责
1.日常会计处理
1，负责公司财务人员按时，按要求记账，收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，确保各项经济活动合理，合理，合法。
2.按时准备月度，季度和年度会计报表，以确保数字真实，计算准确，内容完整，说明明了，提交及时。
3.根据会计系统，定期汇总会计凭证(10天内注册总账)，并与帐户明细进行核对。
4.负责公司财务账户的审计和会计核算，认真审查财务收支原始凭证，会计处理是不是合乎系统规定，并确保账目清晰，数字准确，结算。是及时的。
6.负责按规定对预提费用和预付费用进行核算。
7.负责公司的税务账户注册，纳税和纳税申报。
8.负责审查公司各部门的费用报销业务程序。
9.根据月薪资，水电，管理和其他成本项目编制成本分摊表。
10.定期收集，审核公司的会计凭证，账簿报表，财务计划和关键的经济合同，并将其装订成册，注册号码，并按照“会计档案管理办法”的规定进行正确保存，并按照规定手续申请销毁批准。
11.严格按照财务管理制度的要求，认真做好会计凭证的审计工作，编制财务报表，确保正确，及时，真实的财务结算，并为领导提供精确的管理信息。
12.及时明了营运资金的使用和周转情况，并定期向总经理报告。
2.成本核算
每个月初，应结合生产合同和材料采购合同制定资金使用计划，以确保公司的资金使用周转率。
(1)负责公司的成本核算
1.整理各种费用，收集和分配;
2.制作簿记凭证并将其过帐;
3.月底费用;
4.计算各项费用指标并向总经理报告。
(2)负责单位之间交易的核算
1.接收原材料入库单，销售发票，计算和查看付款清单和各种应付账款，并查看各种记录;
2.审查各个业务部门转发的发票和单据;
3.过帐并保留帐户。
(3)负责产品销售核算
1.各种标准产品的销售核算
2.在发票(收据)上注册并保留帐户;
3.定期与销售人员核对销售明细和付款状况。检查销售合同并销售产品
(4)负责相关报告的提交
1.在月底，向总经理报告该月的销售计划和资本回报表;
2.月底将每种产品的成本明细表提交给总经理;
3.在月底，报告每个交易对手的交易付款。
财务会计人员的工作职责
1.收银员
1.职责概述
恪守国家和企业的财务和会计制度，负责公司现金，银行结算业务和现金，银行存款日记帐的会计和结算，并妥当保管公司的现金，票据和相关印章。
2.主要工作
(1)执行企业现金和银行存款管理制度以及收支结算规定。
(2)办理现金收付业务，负责现金支票的保管和发行。
(3)建立现金日记帐，逐项记录现金收支记录，实现每日结算，一致的账目并及时报告差异。
(4)负责按照国家有关法规法律开立，检查和清算公司银行账户。
(5)负责银行结算，处理银行存取款业务和转账业务，并定期打印和查找银行对帐单。
(6)根据批准的资金支付申请，按照规定办理资金支付程序，并及时登记现金和银行存款日记帐。
(7)协助会计师核算员工的月薪资。
(8)负责企业各项费用的报销，并定期提交报销单据。
(9)负责企业空白票据，支票等票据的购买，存放，使用，销毁，并维持完整记录。
(10)负责银行印章及相关印章的管理。
3.关键绩效指标
(1)现金收支业务的准确性。
(2)银行结算业务及时率。
(3)现金和银行存款日记帐的准确性。
(4)库存现金管理中的差错数。
(5)密封件和密封件的安全性和完整性。
4.资格要求
(1)教育
财务和会计专业中专以上学历。
(2)工作经验
一年以上的出纳经验。
(3)能力要求
留意细节能力，会计能力，专业学习能力，沟通能力，自我控制能力。
2.资金负责人
1.职责概述
根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动情形，负责资金调度和供应，加强资金合理使用，确保公司资金供求抵消，推动实现公司业务目标。
2.主要工作
(1)组织制定企业资本管理制度，资本授权制度和审批制度，并汇报领导批准后，监督实施。
(2)组织编制公司年度和每月的资本预算，并监督资本预算的实际执行情况。
(3)组织编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，并根据发现的疑问提出调整建议。
(4)负责资金的会计和管理，及时转移企业内部和外部资金，提高资金使用效率。
(5)负责现金和银行存款的管理，并监督诸如公司现金收支，银行结算等业务活动。
(6)定期或不定期清点公司资金的使用情况。
(7)评估公司资金使用效率，并按时编著评估报告。
(8)协调企业与开户银行的关系，确保资金的合理，安全配置和使用。
3.关键绩效指标
(1)捐助预算编制即时利率。
(2)资金预算完成率。
(3)每月流动性计划编制的及时性。
(4)资金使用目标达标率。
(5)基金收支准确性。
(6)及时提交资本利用评价报告。
4.资格要求
(1)教育
会计，财务管理等相关专业大专以上学历。
(2)工作经验
三年以上基金管理岗位相关工作经验。
(3)能力要求
留意细节的能力，预算编制能力，会计能力，化解疑问的能力，预料响应能力，沟通能力。
会计岗位
1.职责概述
贯彻执行国家财务条例和公司财务制度，做好公司总分类账和分公司账目的会计处理，报表和会计信息的提供和管理，确保账目清晰准确，信息和单据完整有序。
2.主要工作
(1)处理各项业务主体经济事项的收支结算时，须要按照财务管理制度，支出标准和其他有关规定严格审查，并填写相应的会计凭证;须要绑定会计凭证以确保记录帐户凭证的“摘录”列捕获关键点。
(2)按照会计制度，完成总分类账登记，审核会计凭证的真实性和合法性。
(3)负责期末结账，总账和分公司账核对，并确保账目一致;定期检查属性和操作的属性以确保帐户一致。
(4)准备一套完整的会计报表。
(五)为统计，预算，审计等有关部门和有关项目提供必需的财务数据。
(6)定期编制公司财务报表，提供有关财务数据，并协助进行财务分析，为公司决策提供依据。
(7)保留会计凭证，会计账簿，会计报表和其他会计凭证并定期存档。
3.关键绩效指标
(1)会计报表的准确性。
(2)财务报告的及时提交率。
(3)总分类账和子分类账注册的及时性。
(4)和解与和解的及时性和准确性。
4.资格要求
(1)教育
会计，金融或相关专业大专以上学历。
(2)工作经验
三年以上会计经验，大专以上学历。
(3)能力要求
会计能力，理解能力和判断能力，书面表达能力，沟通能力。
4.财务分析总监
1.职责概述
在财务经理的领导下，负责企业的各种财务分析工作，以合理性地反映企业的总体财务情形，为企业的业务决策，财务计划和财务控制提供支持。
2.主要工作
(1)协助企业制定各种财务分析体系和财务分析计划，并组织实施。
(2)负责企业财务分析系统的建设，并根据业务变化及时进行调整和修正。
(3)分析企业的各种财务报表和财务指标，准备定期或不定期的财务分析报告，并提交给财务分析经理进行审查。
(4)负责企业投融资项目的财务分析，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
(5)根据各业务部门财务预算指标的执行情况分析预算差异，
并提出改善措施。
(6)分析和评估每个业务部门的运营绩效，分析时有发生的异常情况，并提供财务建议以赞同他们实现其财务目标。
(7)协助人力资源部对各业务部门的经营绩效进行绩效评估。
(8)完成上司交办的其他临时任务。
3.关键绩效指标
(1)及时准备财务分析报告。
(2)财务分析数据的真实可靠性。
(3)财务收益预测的准确性。
(4)财务建议的接受率。
4.资格要求
(1)教育
金融，会计，金融等相关专业本科以上学历。
(2)工作经验
两年以上财务分析工作经验。
(3)能力要求
财务分析能力，协调能力，预算能力，会计能力，沟通能力，书面表达能力。
5.首席财务官
1.职责概述
根据公司的战略发展计划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导并监督公司的会计，财务管理，资本管理等工作，加强公司的经济管理，提高经济效益，保护股东权益。感兴趣。
2.主要工作
(1)按照国家有关法规法律，主持制定公司财务工作的各项规章制度和工作程序，以确保公司的合法经营。
(2)对公司经营战略的制定提出建议，主持公司财务战略计划的制定，并负责指导和监督其实施。
(3)监督，指导和规范企业的财务工作，领导，监督和评估企业的会计和财务管理工作，提高财务部门的工作效率。
财务部的工作职责
财务部的工作职责
1.1财务部的基本任务是：做好各项财务收支的计划，控制，核算，分析和评估。
参与管理工作，例如业务分析，投资和决策;有效性运用公司资产，奋斗提高经济效益。
1.2本法律适用于江西巨通实业有限公司财务部门的所有员工。
2组织和人员配置
2.1财务部的组织结构如下：
2.2结合财务部的岗位设置，人员编制如下：
1名经理
主管2人
会计师2
出纳1人
一共6个人
3财务部的职能和职责
3.1财务部门的职能：在公司总经理的领导下，按照国家有关的财税法规法律和集团的财务管理制度，进行财务制度建设，全盘预算管理，会计核算管理，资本管理，应收账款控制，资产管理，统计管理，税赋管理和票务管理等财务功用为实现公司的业务战略目标和年度业务计划提供了有力的财务保证。
3.2财务部门的职责：
3.2.1严格执行公司各种财务管理制度。
3.2.2制定实际的会计守则和会计准则。
3.2.3进行会计工作，例如决算，清算和决算。
3.2.4组织准备和审查各种财务报表，附注和财务分析报告，并准备和审查公司的会计凭证。
3.2.5牵头组织公司的总体预算管理，审查各种超预算项目和预算外项目的合规性和合理性。
3.2.6。组织编制年度资金需要计划，起草年度融资计划和财务费用预算。
3.2.7建立和保护融资渠道，选项融资方法，制定公司融资计划，减低融资成本。
3.2.8分配公司运营资金，制定并批准年度和每月运营资金使用计划。
3.2.9汇总并编制公司资金收支计划，合理分配资金，定期对资金使用情况进行分析和反馈，准备应收账款details并监督各种资金的回收。
3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按照合同条文和客户的信用国策，对业务部门的交付情况进行审核和控制。
3.2.11制定库存，固定资产和其他资产库存计划，并组织年度库存工作。
3.2.12跟踪在建项目的竣工进度，及时检查已完工项目，并完成相应的固定资产转让。
3.2.13审核库存收货和派发业务文档和报表审核库存和资产报废。
3.2.14协助外部审计部门和税务部门完成固定资产清单。
3.2.15组织公司税务计划，税务申报和付款。合作完成税务局对公司的税务检查。
3.2.16根据公司的实际上需，购入各种支票，收据，有价证券等相关文件。
3.2.17建立完善部门的各项管理规定和程序，严格执行，做好财税相关证照的年检工作，加强对财务人员和部门建设的培训。
3.2.18完成公司领导分配的其他任务，并协助相关部门完成与该部门相关的职能任务。4每个财务情况的职责
4.1财务部经理的工作职责
4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导公司的财务工作，提供规范化，标准化的会计和财务管理服务。
4.1.2按照财务条例和公司的管理制度，负责起草，改进和实施公司的各种财务管理
管理系统。
4.1.3负责制定公司的财务工作职责，进行工作评估，并确保公司的财务工作。
4.1.4负责公司内部控制系统的构建，规范会计，并真实反映财务情况和经营成果。
4.1.5按照公司相关管理制度对各项业务活动进行监督和审查，对于超额报销，财务报销程序只有经总经理批准后方可办理。
4.1.6组织编制会计报表，财务报告及有关管理报表，并定期提交总经理或公司股东，对会计信息的真实性和及时性直接负责。
4.1.7负责组织每个单位预算执行情况的准备，控制，分析和及时反馈，以便可以执行预算管理。
4.1.8严格执行收支两条线，维持财务纪律，负责组织实施库存，应收账款，应付账款，固定资产等资产的标准化，有效性财务管理，并担负相应的财务监督职责。
4.1.9负责组织现金，存货，固定资产和其他资产的库存检查，不时检查现金，加强客户信贷和应收账款退货管理，并确保信贷安全。
4.1.10根据生产的特殊性改进成本核算管理方法，组织成本和费用分析，发掘下降成本和提高效率的潜力。
4.1.11标准化会计文件管理，以确保会计信息的安全性和完整性。
4.1.12监督，控制和统一管理向外界提交的财务和统计数据。
4.1.13接纳并与内部和外部审核和检查协作，并及时纠正违规行为。
4.1.14加强与银行，税务，财务，审计等部门的沟通协调，维持不错关系。
4.1.15做好培训部门人员的工作。
4.1.16负责协调财务部门与其他部门之间的工作关系。
4.1.17公司领导交办的其他事项。
4.2副财务管理经理的工作职责
4.2.1根据财务管理标准和报销付款审批程序，严格审查公司的各种费用或付款报销文件，以确保原始报销凭证的真实性，合法性和合规性。
4.2.2按照会计法以及公司会计守则和其他财务规定，检查记帐凭证会计分录的无误，以确保会计报表正确正确性。
4.2.3定期准备并提交财务预测公告，会计报表和相关管理报告，并定期准备并提交财务报表和财务报告的注释。
4.2.4准备部门预算和财务预算，并执行预算控制，分析和反馈。
4.2.5制定资金计划，合理安排资金使用情况，审查各项资金支付情况，加强资金管理。
4.2.6做好金融融资管理。
4.2.7审查各种纳税申报表和纳税方法，协助税务会计师进行企业所得税清算工作，进行税赋筹划和管理。
4.2.8组织会计人员管理会计数据。
4.2.9协助加强本部门人员的培训和教育。
4.2.10公司领导交办的其他事项。
4.3会计核算副经理工作职责
4.3.1负责费用凭证的编制，严格把所有费用汇总到各部门，严格按照新的公司会计守则，规范费用业务的会计处理。
4.3.2检查采矿或选矿生产单位提交的工时和工作量计算是不是正确，并按规定的计算标准计算计件薪资的计酬，并准备相关凭证。
4.3.3负责准备现金和银行存款账户的凭证，并正确指定相应的现金流量类别。凭证编制完成后，用银行对账单余额和手头现金检查现金和银行存款账户的余额。
4.3.4负责各种项目或固定资产的结算，例如勘探，基础设施等，并处理相关的会计事项。计算固定资产的折旧并处理与固定资产有关的会计事项。
4.3.5编制公司项目进度结算状况表，并检查财务数据。
4.3.6工会资金的提取，无形资产的摊销和各种预期事件。
4.3.7负责将会计凭证，总分类账，明细帐帐簿和其他会计资料管理成册。
4.3.8负责县级金融机构要求的企业财务指标数据的申报。
4.3.9公司领导分配的其他任务。
4.4交易会计和税务会计的责任
4.4.1负责交易账户的会计和凭证的准备，并肩负相应的采购和销售管理职责。
4.4.2及时检查采购合同，计划，入库清单和采购发票，并准备相应的凭证。
4.4.3查看产品销售合同，报表，交货单和销售发票，并准备相应的凭证。
4.4.4负责准备安全生产定金和承包商员工借款的凭证。
4.4.5准备不时账户收支凭证，并正确指定相应的现金流量类别。
4.4.6编制客户和供应商帐户余额表，账龄分析表等，按季度应计坏帐准备和准备凭证。
4.4.7负责客户与供应商之间的账目核对，并加强对欠款的收取(周转金储备除外)
使。
4.4.8负责将会计凭证，总分类账，明细帐帐簿和其他会计资料管理成册。
4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报，做好增值税发票的采购，发行和存放。
4.4.10在纳税申报中，应细心检查所有申报数据，以确保其与相关帐户的余额或发生额一致。
4.4.11公司负责人分配的其他任务。
4.5成本核算工作职责
4.5.1督促仓库业务员及时完成进出库核算工作，并定期收集仓库进出库单和结算单。
4.5.2原材料和辅助材料低值易耗品或其他材料的出库核算，相应凭证的准备以及生产材料使用的审查。
4.5.3检查财务库存数据，分析财务和仓库数目之间的差异，并提出解决方案。
4.5.4根据规定的成本核算方法分配制造费用并结转生产成本。
4.5.5按规定核算和结转产品制造成本和产品销售成本。
4.5.6监督每个仓库的仓储工作，定期进行抽查或盘点，并及时提出处理建议。
4.5.7编制成本核算报告，进行生产成本分析，寻觅节约生产成本的空间;为管理提出改进建议。
4.5.8提供标准化生产成本核算流程的建议方法和解决方案。
4.5.9公司领导分配的其他任务。
4.6出纳员的工作职责
4.6.1按照有关现金管理和银行结算系统的财务规定处理日常报销工作：现金收集和支付以及银行结算服务。
4.6.2按照财务系统的规定掌握现金库存的数目，并且绝不使用“图书馆中的白条”来平衡现金库存。
4.6.3及时注册现金和银行存款日记帐，随时跟踪银行存款余额，不发行不好支票，进行现金计数并按要求准备银行存款余额调整表，并提交给副财务管理经理进行审查。
4.6.4保留股票中的现金和证券，严格执行安全和保密纪律，并确保股票的安全性和完整性。
4.6.5保留相关印章，空白收据和支票。
4.6.6及时检查现金和银行存款帐户，以确保月末的现金和银行存款与帐户余额一致，并及时发现偏差。
