材料会计岗位职责
物料会计主要负责与仓库业务员，采购员和会计合作，进行物料进出仓库的清算和核算，物料月报表和月底材料库存库存的统计等。
1.物料核算基于仓库业务员提交的材料进库单，并根据物料分类方法对物料进行分类。设置总分类帐和子分类帐，严格按照物料分类方法对物料进行分类汇总，成立电脑分类帐。
2.细心检查现场仓库经理收集的材料，账单是否完整以及收据是否完整一致。
3.及时了解现场材料人员收到的材料的工作情况，并及时督促接收。发是否及时，并总结收到的材料。
4.商结算，检查单据是否完备，数量是否与发票相符，是否有当出现白色条形时，应及时通知供应商在仓库职员处交换账单。
5.负责各种材料的原始凭证记录，会计基石，并准确及时地交付和反馈信息，及时整理和保存管理信息。
6.与采购员合作，进行采购材料的干净，核算和报告。
7.与会计合作进行物料账的清算和核算。
8.及时按月提供材料的月度报告以供财务，因此有损益的原因和损坏的报告。有记账凭证和调整依据。
9.职守，从实情中追寻真相，全面，准确，及时地报告统计数据。
物料会计材料核算会计人员岗位职责
1.购买和储存
文件审查包括以下内容：审查发票，销售单位仓库外收据(如果需要现金，则应提供现金收据，并且现金收据应贴有现金收据印章或money务专用章或复本)。购买商品的所有人的身份证。必须注明购买商品的数量并确认签名，付款方式，购买申请书，买卖协商，内部审查表，总部审查和合同等。检查付款单上的代码是否可以在购买和存储中找到，如果找不到，则不会退回(不需要存储费用和固定资产)。还请注意以下几点：
(1)文件标题应一致;
(2发票真正，盖章明晰;
(3产品称谓，标准，型号，数量一致;
(4)如果实际采购数量与采购申请相差很大，则必须补充采购申请;
(5)单笔购买金额超过2,000元人民币需要达成买卖协商，单笔购买金额超过5,000元人民币需要由分支公司进行内部审核，单笔购买金额超过5,000元人民币需要进行总部审核10,000;
(6)检视系统购买入库单存放在在哪个仓库，以便在制作凭单时可以输入到对应的帐户中;审阅并签名文档后，将其转移给主会计和分支机构总经理签名，然后可以报告该帐户。
2.维护发票
(1)输入物料采购凭证时，如果得到增值税专用发票，则借方原料为不含税价格，并输入应纳税进项税项;根据得到一般而言发票的会计方法输入凭证会导致偏差。付款单对应于系统购买仓库单和系统发票。报告时，可能会提交并报告几个付款单。输入凭证时，它会注册为会计凭证。在这种情况下，几张发票的总金额和
检查凭证金额以保证一致性。
(2)发票是从采购入库清单中产生的，并在审核后根据单价和金额进行修改;
(3)用友软件系统不采购未存储在仓库中的材料并直接收取费用，因此不需要的采购报告材料或费用的使用和归因。，维修发票的金额必须与凭证的金额相同，价格查询单价不大于最高历史单价审核，主要指最新购买价。审阅后，在“审阅者”处签名。
3.准备
通常，必须先维护发票，然后再准备发票，但是对于包装材料，必须先准备发票，然后再准备发票。
4.入库单评论
每周从仓库管理处取回一份“缴库单”，并检查系统购买仓库清单。根据图书馆管理的业务程度，可以缩短早期的周期，并且可以缩短周期。经过长时间的检查，检查项目包括：数量，数量，称谓，供应商和制造商。
5.审核出库单
每周从图书馆管理处取回“出库单”，并在图书馆外进行系统采购时检查其中之一。根据图书馆管理的业务程度，可以在早期缩短周期，并且检查时间：称呼，数量，接收部门，接收和发送类型。
材料核算会计人员岗位职责
1.根据物料分类方法设置物料总分类帐和子分类帐，并严格按照物料分类方法对物料进行分类汇总。
2.精心检查物料人员的统计数据，账单是否完整以及收货和发货是否一致。
3.及时了解现场物料人员收到的物料的工作情况，并及时督促及时接收和发送物料。并对输入的物料进行汇总，
4.外协团队的分配材料是否彼此对应以计算分配数量。
5.在供应商结算中，检查账单是否完整，数量是否与发票相符以及是否有白色条形，应及时通知供应商在物料人员处交换账单。为了防范收款人盘点或盘点过多，引致不必需的材料纷乱和偏差的核算。
6.做好供应商预付款的日常登记，并及时与财务部门联系，以掌握和了解供应商的余额。
7.负责各种凭证的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传送和反馈信息，并及时分类和保留管理资料。
8.将每月的物料输入和耗费数据摘录及时发送给财务部门，以便盈亏有理由，有损坏报告，会计凭证和调整依据。
9.忠于职守，实事求是，上报全面，准确，及时的统计数据。仓库和财务部门有最主要账户，各自注册并维护自己的举足轻重账户。有数量但并未数量。仓库根据仓储和出口订单保存帐户，财务计算基于仓储和出口数量的加权平均值。
材料核算会计人员岗位职责
物料会计主要负责与仓库业务员合作，物料会计主要负责与仓库业务员，采购员和采购员会计合作，进行进出仓库的物料和物料的清算和核算，出库帐户的清算和核算;统计数据和每月材料报告月底材料库存的库存等。
1.物料核算使用仓库业务员提交的材料进库单根据物料分类方法设置物料总分类帐和子分类帐，并严格按照物料分类方法对物料进行分类汇总，并确立电脑分类帐。
2.细心检查现场仓库经理收集的材料，账单是否完整以及收货和交付是否一致。
3.及时了解现场物资人员收到的物资的工作情况，及时督促物资的接收及时发送，并对收到的物资进行汇总。
4.在供应商结算中，检查单据是否完整，数量是否与发票相符以及是否有白条，应及时通知供应商在仓库职员处交换单据。
5.负责各种凭证的原始凭证记录，会计依据，并准确及时地传送和反馈信息，并及时分类管理信息。
6.与采购员合作，进行采购材料的干净，核算和报告。
7.与会计合作进行物料账的清算和核算。
8.每月按期和每月发送一次财务报表，以保证有损益原因，损害报告，会计凭证和调整依据。
9.职守，从实情中寻觅真相，全面，准确，及时地报告统计数据。
财务部的职责
事业部财务部门负责业务部门的财务管理，向总经理报告，并接纳公司财务审计部门的业务指导。
1.负责严格执行国家有关财务法律，制度和公司规章制度，并维持财务纪律;
2.参与业务部门业务计划的编制;
3.负责营业部财务预算管理，组织编制和分解营业部年度财务预算计划;
4.负责组织业务部门年度预算，季度预算和月度预算的执行情况的事前分析，并对流程进行监控。并未预算的项目不容许报销，预算应经特别批准后进行调整。总经理在特别情况下;
5.负责组织业务部门每月财务分析会议的财务数据;
6.各职能部门经济指标考核，检查考核指标是否完成;
7.负责组织会计业务核算和办各种结算业务;
8.负责组织各种财务报表，税务报表和财务分析的准备工作;
9，负责协调处理各种财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务;
10.制定业务部门的财务规章制度，并检查执行情况;
11.负责实物资本的抽查，核对和签证工作。
12.参与合同审查和监督合同执行;
13.参加公司相关的业务和绩效改善活动;
14.负责研究和使用税收政策，并进行税款筹划;
15.负责基本价格的计算和合同价格的审查;
16.负责制定，优化和实施与成本核算有关的系统，政策和业务流程;维护和管理费用收集。
财务总监工作职责
1.严格执行国家金融纪律，地方金融法律和工业企业的有关规定。
2.负责公司财务部门的日常组织和管理。
3，负责组织制定会计制度和财务会计管理组织制度，并对实施情况进行监督。
4.监视或许对公司致使经济损失的重大经济活动。
5.负责组织会计年度结算，月度和季度会计报表的准备和审查。
6.负责协调实施工作中的财务预算编制和相关问题，跟踪和监督财务预算的执行情况。
7.负责公司的资产管理，组织物料，零件，低值易耗品，支撑零件，半成品，工装和固定资产的会计核算，并分析流动资金的占用情况。
8.负责组织财务人员参加财税和财务政策的培训和研究，并就公司的各种经营决策提供财务专业观点。
9.负责协调公司内部各部门之间，公司与金融机构之间，税务部门和集团财务部门之间的联系。
10.负责公司的财务印章使用注册和网上银行审查与批准，以及通货财力，银行承兑汇票和其他财力的安全性。
11.负责审查各种合同的签署，跟踪合同的执行以及操纵成本预算。
12.负责组织和审核部门业务分析会议的相关信息。
13.负责组织单位的会计档案管理，内部审计和财务纪检。
成本会计工作职责
1，严格执行国家规定的成本支出范围，相符公司成本会计规定的成本支出标准，并进行成本核算。
2.负责公司成本会计系统的管理，组织制定，优化和实施与成本会计相关的计划，系统，政策和业务流程。
3.根据实际等效产量和实际消耗量执行产品成本核算。
4.负责组织公司成本项目核算，垃圾损失追索补偿，相关质量和
售后日常核算三包;有关水电费，车站装置费的会计处理方法。
5.负责分类，汇总和分析在制品和制成品的库存数据，并正确计算和分析损益的原因。
6.负责提出下降成本的措施，并向各级公司和管理部门报告。
7.编制质量成本报告，账目和季度分析。
应付员工薪酬的义务
1.根据人力资源室提供的出勤数据和员工薪金支付标准，检视各个员工的工资明细并进行会计记录。
2.负责根据有关职能部门的薪资和薪资支出记录对单位人工成本进行分析和预测。
3.负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险(包括住宅公积金)和单位社会保险(包括住宅公积金)的支付基本，并进行会计记录。
4，按规定，根据职工薪资总额提取工会经费和职工教育经费，并计算医疗卫生费用，集体福利费用，职工生活不便补助金，计划生育费等福利费用。根据薪资总额的14%会计员工教育费用。
5，负责各种薪金费用的计算和支付，公积金的代扣代缴，各种社会保险，以及及时的支付和会计处理。
6.负责编制工资单。
工会资助工作职责
1.负责接收，审查和批准工会预算，审查原始报销工会经费凭证的合法性和批准程序，并执行会计处理。
2.负责工会经费的统计核算，并及时提供有关资料和分析。
3.负责工会经费的计算和支付。
综合会计工作职责
1.审查会计凭证，报表和账簿的合理性，合法性和准确性，相关数据的一致性，科目的均等性和科目的均等性。
2.负责组织公司KPI年，月度预算编制和每月预算细目。
3.负责预算控制。根据公司的预算明细制定内部部门预算，每月对预算执行情况和kPi完成情况进行绩效确认评估和评估，向公司管理层报告并提出改进计划。
4，根据收益核算和成本核算凭证记帐，计算损益并进行核算。
5.根据总分类帐和相关账目编制年度和月度“资产负债表”，“损益表”和“现金流量表”。
6.负责财务分析，并组织并提供各种月度业务分析报告和改进计划。
7.负责组织和提供销售收益，运营成本，制造，物流，营运财力和其他费用的主题财务分析。
8.负责系统，流程和系统的管理，组织商品收入成本管理系统和管理标准的建立和完善，并参加各种活动以改善财务管理。
9.参与合同审查和签定，预操纵和跟踪合同中关乎的成本。
销售会计师工作职责
1.负责根据公司的交货时间表进行处理，收款和跨业务范围业务，并根据销售出库进度表处理外部销售收款业务。
2.负责审核销售单据，会计销售收益和应收账款业务。
3.负责根据销售凭证襄助开具销售发票。
4.负责检查销售合同和收款的执行情况，及时与客户核对账目，并收取欠款;预测销售收款，为基金管理提供基石。
5.负责完成关联交易statistics，验证和报告准备。
6.负责分析应收账款变动的原因并提出相应的对策;分析应收账款帐龄;
7.参与制定信贷标准，信贷条件和收款政策;
8.负责编制销售会计报表。
费用会计工作职责
1.负责接收预算，审查部门费用原始凭证的合法性和批准程序，确认成本元素和成本中心，记录业务并准备会计凭证。
2.负责成本计划，预算，定额，合同和成本标准的制定，并参与组织各部门的培训。
3.负责审核费用借出的程序，记录业务并将其交到收银员进行支付业务，清算，收集，核实和核实各种借款和准备金。
4.负责编制相关费用报告。
5.负责费用统计的账务工作，并及时提供相关信息和分析。
会计工作职责
1.负责组织详尽的交易数据分析，及时报告并参与交易结算中的问题处理，梳理和分析问题，以优化和改善业务流程。
2，负责断定各项交易的合理性，分析清理应收款业务，并提出管理改进提议。
3.参与关联交易政策流程的制定和完善，以及关联交易这个部门的培训和指导。
4.负责审核和确认交易业务的相关财务指标，并执行关联交易改进计划。
5.负责制定每月付款计划，并监督付款进度和完成情况。
6.根据会计准则计提取坏账准备。
