我发现很多身边做交易的朋友，尤其是期货交易，一开始基本都是小有盈利，但是时间周期一旦拉长，最终却很少有人能盈利出来。这是因为金融市场交易中，投资者在投机的过程中，各种因素会导致大部分人群亏损，少部分人群盈利的现场，特别是在股市中，一概被认定为二八定律，80%的人是亏钱的，只有20%的人是赚钱的。
我们走访了国内外几十家期货公司进行系统性调研，统计后得出结论，以时间周期来统计，一年内，期货交易亏损比例为87.3%，如果持续做三年，亏损率将达到94.6%，那么，在期货、外汇、贵金属、原油等大宗商品中，因为存在多空交易制度，如果通过某种方式及时的记录散户的交易数据，跟其反向，是不是我们就赚钱了呢？
最早，提出这个观念的是一个国外经济学家：丹尼尔-卡尼曼
2002年，诺贝尔经济学奖卡尼曼，在行为经济学及实验经济学的理论测试中得到启发，多数期货交易者在测试行为心理结果中都是以失败告终，国外一些聪明的金融行家开始这套理论应用到股票市场，后来被国际对冲基金公司所隐性使用。由于我国金融市场特殊的历史因素，利用此模式进行交易的人寥寥无几。
丹尼尔-卡尼曼的头衔基本上是经济学家，金融学家，要特别注意，还有个非常关键的是心理学家，说明反向跟单这件事情，除了要懂金融，还得学会心理学。
近些年，随着我国各项领域的逐步开放，在期货领域中，反向跟单模式在2015年股指期货市场中（IF），被广泛引用，当时的金融市场处于重灾区，股票，股指全线大幅度的下跌，甚至跌停了几次，反向跟单当时却打着程序化交易的旗帜，一路狂赚，看中的就是赌徒心态，十赌则九输。
在2015年9月，中国证监会为了有效的防范金融市场风险，对股指进行了严格管控，添加了交易规则，日内交易，手续费增加至2000多一手，由于交易成本太高，这几年，证监会也做出几次调整，包括2018年12月份那次调整，日内手续费也是降到了600多，所以，反向群体们将市场进行转移，更多的人将反向跟单应用到国际金融产品中，如香港恒生指数，美原油，德指，道指等产品。
尤其在2019年，国内从事反向跟单团队如雨后春笋般不断涌现，各种交易制度也是层出不穷，但是最终到了现在19年年底，很多团队已经放弃，认为反向不好做。这是为什么？这其中不乏交易制度、交易软件、管理章程上面的各种原因，但是最根本的，还是我上面提到过的，丹尼尔-卡尼曼还是一个心理学家。
投资者之所以会亏钱，是因为期货手续费高吗？是因为有各种制度来限制他们做单，赚多少点必须平仓，亏多少点必须止损吗？没有吧。就算给投资者0手续费，相信盈利和亏损的比例还是二八开。交易之所以难做，究其根本，还是在于心理。如何把心理搞透，说难听点就是怎么样做到反人性，那么你的反向就是做成功了。
