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部门决算开展工作报告

部门决算开展工作报告

在日常生活和工作中,报告的使用频率呈上升趋势,其在写作上具有一定的窍门。一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编整理的部门决算开展工作报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

部门决算开展工作报告1

一、 基本概况

轮台公路分局地处巴音郭楞自治州的西大门轮台县境内,是库尔勒公路管理局与阿克苏公路管理局衔接的一个公路管养单位。管养着G3012线K412―K529段117公里的高速收费公路及老314线K551―K654段103公里二级公路的养护工作,下设三个养护站、一个路面机械养护队,20xx年末有维、汉、回三个民族在职职工129人;离退休职工94人,遗属29户。

二、事业支出

事业支出全年纳入预算管理的收入共计1366.68万元(预算中包含基本费用1090.92万元-项目支出补差275.76万元),上年结转1.5万元,全年实际支出共计1367.38万元,

(一)、工资福利支出预算632.97万元,实际支出为589.91万元。

1、基本工资预算134.841万元,实际支出130.34万元,节约43.05万元。

2、津贴预算366.50万元,实际支出306.10万元,结余60.39万元。

3、奖金预算11.29万元,实际支出10.94万元,结余0.34万元。

4、社会保障费预算85.16万元,实际支出76.33万元,结余8.82万元。

5、其他工资支出预算35.18万元,其中:临时工28万元,其他工资支出7.18万元,实际支出66.18万元,超支31万元。

(二)商品服务支出预算91.89万元,实际支出138.84万元,超支46.95万元。

1、办公费预算11.37万元,实际支出7.41万元,结余3.95万元。2、水电费预算6.46万元,实际支出4.08万元,结余2.37万元。3、邮电费预算3.79万元,实际支出1.85万元,结余1.93万元。4、取暖费预算29.03万元,实际支出24.96万元,结余4.06万元5、公务用车运行维护费预算15.21万元,实际支出47.55万元,超支32.34万元

6、差旅费预算11.23万元,实际支出12.52万元,超支1.29万元7、招待费预算1万元,实际支出5.94万元,超支4.94万元 8、工会经费预算4.79万元,实际支出4.79万元。 9、福利费预算4.31万元,实际支出4.31万元。

10、其他预算4.70万元,实际支出18.36元,超支13.66万元。 11、咨询费支出0.61万元、维修费支出0.27万元、培训费支出5.37万元,无预算

(三)、对家庭和个人支出预算366.06万元,实际支出362.15万元,结余3.90万元。

1、离休费预算4.11万元,实际支出4.11万元。

2、退休费预算169.30万元,实际支出166.01万元,结余3.28万元。

3、非津贴补贴预算159.13万元,实际支出157.99万元,结余1.13万元。

4、住房公积金预算30.05万元,实际支出34.03万元,超支3.9820xx年初固定资产总额3196196.69.69元,20xx年新增固定资产395297元,其中:新增运输设备346047元,新增电子产品设备49250元,载止12月底实有固定资产32356492.69元,其中:土地143449元,房屋及建筑物14322385.05元,通讯设备1490288元,专用设备万元

5、其他预算3.47万元,实际支出0.00万元. 结余3.47万元 (四)、项目支出本年预算275.76万元,上年结转1.53万元,实际支出为275.76元,结余1.53万元。

1、公路绿化预算3.0万元,实际支出3.01万元。 2、风雪保交通预算2.0万元,实际支出2.05万元 3、交通量调查预算0.3万元,实际支出0.3万元。

4、公路小修保养预算下达87.0万元,实际支出87.0万元。 6、安全传宣预算0.8万元,实际支出0.8万元。 7、路检路查预算2.0万元,实际支出2.0万元。 8、便民公厕管理费预算1.3万元,实际支出1.3万元。 9、 工资补差预算13.78万元,实际支出13.78万元。 10、商品服务支出补差预算8.19万元,实际支出8.19万元。 11、对个人及家庭支出补差预算96.64万元,实际支出96.64万元。

12、资产出租出借上年返1.53万元,实际支出1.53万元。 13、增资款预算60.75万元,实际支出160.75万元。 四、固定资产管理

12420xx7元,运输设备3561350.64元,电器设备及通信396963元,仪表仪器7950元。

14080元,电子产品轮台公路管理分局

20xx.12.31日

部门决算开展工作报告2

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

(二)当年取得的主要事业成效

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

(二)收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入支出预算对比分析

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

(三)年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

2.分单位结余结转情况。

3.结余结转规模较大的原因分析。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

(一)资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

(二)资产负债对比分析

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的"比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

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