国家发改委网站发布《经济体制改革取得新进展》一文。文中指出，今年是全面深化改革的关键之年。今年以来，企业改革取得积极进展，其中，国有企业改革系列配套文件基本形成。《中央全面深化改革领导小组2015年工作要点》和《国务院批转发展改革委关于2015年深化经济体制改革重点工作意见的通知》部署的各项经济体制改革重点任务落实情况良好，改革在激发市场主体活力、促进经济平稳增长和提质增效升级方面发挥了重要作用。
“中央全面深化改革领导小组第十五次会议之后，国企改革顶层设计方案有望推出。”中国企业改革与发展研究会副会长李锦预测。
与此同时，另一位知情人士透露，“国企改革意见快推出了，但具体时间不能确定。”据该人士透露，还有一次城市国企改革会议计划举办，将安排在国家正式发布改革方案之后举行，目前该会议已进入筹备期。
广发证券认为，国企改革顶层设计方案出台时间不会太远，同时央企改革第一批试点方案全面落地、央企改革第二批试点宣布也是完全可以预期的催化剂。而一旦市场对国企改革顶层设计方案认可，并且追逐央企改革第二批试点（尤其是国有投资公司试点），那么整个国企改革行情将全面展开，各地方国资管理平台下属企业也将成为随后市场追逐的热点。从中期角度，国企改革主题拥有持久的受益逻辑、广阔可扩散的标的腹地和较强的政策推动，可以成为下半年市场新的中流砥柱。
在国企改革主题总的选股逻辑上，广发证券认为，国企改革主题需要把握龙头，以下三条主线值得持续跟踪：从改革试点的角度来看，首批央企改革试点无疑是国企改革的领军者，尤其是国有资本运营管理公司试点更值得关注。目前国投系已经有了改革的案例，但是中粮系尚无代表性案例，改革落地值得期待。此外，第二批央企改革试点也有望接力第一批试点，重点推荐关注中国诚通集团；从央企整合的角度，汽车系的整合非常值得关注，推荐关注一汽系与东风系的整合进展；从地方来看，上海与广东两大国企改革先锋最值得关注。■
