出纳工作职责,出纳的职责,出纳岗位职责
会计和出纳工作职责
出纳员按照有关规定和制度处理单位的现金收支，银行结算等有关账户，并存放现金，有价证券，财务印章和相关票据。主要工作职责是：
1.做好日常现金管理和收支工作，确保现金收支的无误和合法性。
2.在每个工作日终结之前，请及时测算库存现金，并使用相关报告和凭证进行检查，并填写“奖金日报表”以确保帐户，对帐单，证书和帐户的一致性。
3，严苛执行现金管理制度和结算制度，按照公司规定的费用报销和付款批准程序办理现金和银行结算服务。关键支出项目，必须经会计主管人员和公司负责人审核并签字。在处理之前。
4.根据已证明的原始收据和付款凭证填写簿记凭证。必须填写簿记凭证的内容并附上原始凭证，会计凭证的墨迹必须明晰，干净并正确使用会计标题。号码，每月装订成一本书，并附上封面，封底和印章。
5，根据会计处理的需要，及时整理手头的文件，交给会计主管准备会计凭证。与会计人员配合，做好月度纳税申报和薪资支付;及时准确，并未不合理的延迟。
6.负责银行账户，银行存款日记帐和日monthly的清常结算，在月底检验银行的存款余额，如果是，则编译“银行存款余额调节表”它不匹配。
7.及时清理账目，敦促进行业务的债务人及时报告账目，预防长期的个人欠款。
8.收银员不得同时管理收入，费用索偿，债务帐薄登记工作，审计工作和会计档案存储工作。
9.保管好现金，各种印章，空白支票，空白收据和其他文件。对于现金和各种证券，请确保它们安全且完整。如果短缺，您必须负责赔偿。对于空白收据和空白票，必须严苛管理支票，应设置专门的登记册，并精心处理注销程序，保险柜的密码必须保密，钥匙必须保密且不能传送给别人。
10.严苛恪守现金管理制度，库存现金不得超过固定金额，不得坐拥支出，不得挪用，不得使用白条抵销库存现金，并维持实际上现金盈余和现金账簿一致。
11.负责制定学期和每月现金支出计划，区分资金渠道，并以计划的方法接收和支付现金。
12.根据规定和协商，做好应收账款，并定期向主管报告收款情况。
13.及时准确地准备会计凭证，逐笔注册总账和子公司账户，并定期提交各种完整的原始凭证。
14.根据公司领导的需要，编制各种资金流量表。
财务出纳岗位职责
出纳的日常工作主要包括通货和资金会计，交易结算和薪资会计三个方面。
1.通货基金会计。
日常工作内容包括：
(1)处理现金收支，并有审查和批准的证据。严苛严守国家有关现金管理制度的规定，审查由审计员签字和核实的收支凭证，并处理付款收支。
支持项目必须经过会计师，总会计师或单位负责人的审查并签名，然后才能进行处理。收据和付款后，收据和付款凭证必须签名并盖上“已收”和“已付”纪念邮票。
(2)处理银行结算并标准化支票的使用。严苛操纵空白支票的签署。如果由于特殊情况需要签发转账支票而未填写金额，则必须在支票上写明收款单位的称谓，付款目的，签发日期，指定的限额和报销期，支票应在特殊登记章上由领用支票人签名。过期和未使用的空白支票应交给发行人。对于支票填写不正确的支票，必须在支票上打上“void”字样，并与存根一齐保留。如果支票遗失，请马上向银行报告损失。不容许将银行帐户租赁或借款给任何单位或个人进行结算。
(3)认真登录日accounting，确保日清月结。根据填写好的收支凭证，逐笔注册现金和银行存款日记帐，结清余额，现金账面余额应为在月底时应编制银行存款余额调整表，以使账面余额与对账单上的余额调整吻合，对于最后账户，请及时核对。随时跟踪银行存款余额，并且不容许签发不好支票。
(4)保留现金并保留有价证券。对于现金和各种证券，我们必须确保它们安全无缺。手头现金不得超过银行批准的限额，大于部分应及时存入银行。不要使用“白条”作为现金，更不要说挪用现金了。如果发现库存现金短缺或过多，应查明缘故，并根据情况再行处理，不得私下拿走或补救。短缺的，理应担负赔偿义务。必须保留安全密码的机密性，保留密钥，不要随意将其出让给他人。
(5)保管好相关印章，登记，注销支票，出纳员管理的印章必须妥善保管，并严苛按照规定的用处使用，但所有发行支票的印章均不得移交给出纳员保管。必须严苛管理空白收据和空白支票，设置专门的登记册，并精心处理收据的注销手续。
(6)审查收入凭单并进行销售结算。认真审查销售业务的有关凭单，严苛严守销售合约和银行结算系统，及时处理销售付款的结算并收取销售款项。时有发生销售纠纷，拒收借款，应及时知会有关部门处理。
尽管每个单位的特性各不相同，并且它们的资金流动也各有特征，但只要有通货资金的收支，就必须有一个收银员。收银员工作的目的是使单位的钱“明了地出现并明了地使用”。因此，出纳工作的主要内容是：
1.通货资金收支核算
出纳会计工作包括两个方面：一是日常收支业务的处理;二是处理日常收支业务。二是上述收支业务的核算。
日常收支业务包括现金收支;银行存款结算业务;负责保留手头现金，各种证券，支票，结算凭证，空白收据和相关印章;发票开具;与通货和资金事项有关的其他管理。
收支业务的核算包括准备与现金和银行存款有关的会计凭证;现金日记帐，银行存款日记帐，发票收据登记册和其他与通货资金有关的备忘录的登记;出纳日报表，银行存款准备余额调整表等
2.通货资金收支情况
通货资金收支过程中将存在很多不利于因素。为了确保通货资金收支的安全，必须对其进行有效性的监督。出纳员监督是根据国家有关法规法律和公司规章制度，在维系财务纪律和实施会计制度的工作范围内，断然抵制违法收支和欺诈行为。有资格的出纳员应确保所处理的通货资金收入和支出业务合法合理，并保障单位的经济利益不受侵犯。
