作者：吴家炎
编辑整理：小美
导语：今天主要跟大家讲一下日内短线交易的一些技巧，主要是两个方面的内容，一是如何确定日内方向，二是它的运行特点。
无论是做中长线还是短线交易，首先是要确定你要做什么方向。虽然今天重点讲的是日内，但是只要掌握透了，做中长线的逻辑也是一样的。
我们知道在期货交易当中，大的方向是由现货市场的基本供需面决定的。但是，基本面不可能每天都有变动，所以做短线主要是从技术方面出发。
在期货交易当中，技术方法中有哪些基本的要素呢？那就是价格、持仓和成交量，所有的指标都是由这三个要素加工而来。你用再多的指标，本质上还是看这三项。就好比豆腐、千张、豆干等都是由黄豆制成的。技术分析的核心就是价格、持仓和成交量。而今天重点要讲的实际是成交量，因为持仓量需要根据一段时间内的变化来看，不能根据某一时点上的持仓量看出方向。所以更加侧重资金和成交量。
如何判断日内方向
我们都知道散户是没有能力影响价格的，散户更多的是想跟随大资金的动作，这些大的资金才能撼动和影响价格走势。所以，我们要在盘中找到他们的蛛丝马迹，发现他们的意图，然后跟随他们。所以日内方向，主要就是找到大资金在干什么。
怎么样找到它呢？价格每时每刻都在变动，不可能把每根K线都研究，所以我们敲定的第一个时间段是开盘时，可以选择开盘5分钟K线，也可以选择开盘15分钟线来研究它的成交量和价格范围。第二是选择开盘到当前时间段内，成交量最大的K线。在股指交易当中，有80%的时候，开盘5分钟就是当天成交量最大的时候。但在商品期货中不一定，还没有这么高的比例。
所以首先第一条就是我们找到一根成交量最大或者这段时间相对较大的K线，不管是找开盘1分钟、5分钟还是15分钟，这都可以，但是不要超越15分钟。找到之后，把这跟K线的价格范围标识出来，这就是我们认定有异动的K线。
散户想装主力是装不了的，因为资金不够，大的资金可以利用平淡的行情一点一点的加仓或减仓，所以平淡的行情中我们是无法判断的，但是大成交量的K线一定是大资金的动作。
找出来这跟移动K线之后，以这跟K线的高低点为参考标准，如果后期价格一直在高点上方徘徊，则采取逢低做多，以这跟K线的低点为止损标准。如果一直在高点之下徘徊，不能突破高点，则选择逢高做空。
当然也可以变通，如果过了一个小时，又出现了一根成交量更大的K线，比周围K线大2、3倍，则可以以这根K线作为新的价格范围标准，以此重新衡量。
这里给大家介绍一个比较可靠的经验，如果开盘第一根5分钟K线成交量比较大，随后又出现了一根比它成交量还要大的K线，且价格范围比开盘那根还要高，则基本可以确定今天是上涨的。若之后又出现了更高价格范围的K线，则可以双重的肯定了。
所以日内方向的判断，可以通过找到最大成交量的K线的价格范围来衡量，同时也可以知道止损位在哪里。
如何判断日内运行格局
确定方向后，还要确定运行格局，比如今天的方向震荡还是单边。如果不能确定这一点，交易还是会出问题，比如，选定方向后盲目做多，踏错节奏。
如果是趋势行情，我逢低或逢高做进去之后，要尽量多拿盈利。若是区间震荡，虽然只做一个方向，但是如果点位没选好的话，可能会反反复复，止损也会有区别。在趋势行情中，止损是要严格执行的，在震荡行情中，止损可以稍微放宽，避免被毛刺扫掉。盈利之后，要跑快一点。
那运行格局如何确定呢？有两个方法，一个很简单的方法是，找到最大成交量的那个K线之后，若短时间内出现了一根把确定那根K线的高低点都打破了的K线，基本可以判断在走出这根K线的价格范围之前，会是震荡行情。若是确定最大成交量的那个K线之后，始终没有破高点或低点，则基本可以判断是单边走势。
根据大数据统计，以日为单位，70%-80%是区间震荡，只有20%-30%是超越昨日价格范围进行趋势性走势。
第二个办法就是概率法，比如昨天是突破行情，今天是突破行情，那基本可以90%的确定明天是震荡行情。如果今天是震荡，明天是震荡，后天还是震荡，那么90%可以确定接下来会有突破。这个方法需要你在众多品种中去翻，如果你翻到了连续突破的品种，那么接下来可能就会是震荡，如果是连续几天震荡，则接下来可能会突破。所以第二个办法就是去翻品种昨天、前天的行情，看看这两天的行情是否重和。这是个土办法，当然也有比较标准的判断方法。
总结一下：
第一用当时最大量K线来界定做多还是做空，如果价格一直在高点上沿运动，则可能选择做多，若是下沿，则选择做空。最大量K线可以选择开盘5分钟，也可以选择盘中的，如果当天成交量都很低，也可以选择前一天的。
第二就是判断是按震荡运作，还是按突破运作。有两种方法，一是短时间内出现同时破高低点的K线则是震荡。二是概率法，比如若连续两天震荡，则第三天大概率可能突破。
以上内容是12月31日下午5点
第290期小美有约主要观点内容
本期分享嘉宾为美尔雅期货投资咨询部吴家炎老师
吴家炎
毕业于武汉大学，专业投资咨询认证，1998年开始专职期货研究。二十年浸淫雕琢，专注于商品、金融期货实战体系研究。以大数据统计、概率分析等多维度客观要素为核心逻辑，独创的典金概率分析体系，集预警提示、机会捕捉、盈亏比对、攻防策略于一体，让期货变的简单、稳健。
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